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NN L GLOBAL HI YIELD P (D) EUR H3 - LU0555026763

Nom du fonds NN L GLOBAL HI YIELD P (D) EUR H3
Code ISIN ? LU0555026763
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Global High Yield Hedged Index (RI)
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde Haut Rendement
Indice de réf. Quantalys ? ML Global High Yield
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 869,37 EUR
  (08/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L GLOBAL HI YIELD P (D) EUR H3
Obligations Monde Haut Rendement
ML Global High Yield
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille 0,14 % 0,28 %
Perf. 4 semaines 1,36 % 1,56 %
Perf. 1er janvier 14,66 % 8,87 %
Perf. 1 an 12,97 % 7,58 %
Perf. 3 ans 6,87 % 21,15 %
Perf. 5 ans 41,17 % 46,79 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -7,00 % 2,98 %
Perf. 2014 -0,35 % 7,87 %
Perf. 2013 12,04 % 3,35 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 1,89 % 6,36 %
Volatilité ? 5,54 % 5,81 %
Sharpe ? 0,36 1,11
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 215 / 436 2
3 mois 185 / 433 2
6 mois 129 / 429 2
YTD 59 / 420 1
1 an 42 / 416 1
3 ans 235 / 350 3
5 ans 90 / 203 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,89 %
Surperf. ann. ? -9,93 %
Ecart de Suivi ? 7,44 %
Ratio d'info. ? -1,33
Beta ? 0,35
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,54 %
Moyen
Perte max ? -15,97 %
Moyen
DSR ? 3,88 %
Bon
Beta baiss. ? 0,53
Mauvais
VAR ? -1,26 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,4 %
Actif au 08/12/2016
Actif net de la part ? 70,22 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,69 %
Actif net global ? 2 571,49 M EUR
Gérant Hans Stofer
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global High Yield.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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