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NN (L) GLOBAL HI YIELD P (D) EUR H3 - LU0555026763

Nom du fonds NN (L) GLOBAL HI YIELD P (D) EUR H3
Code ISIN ? LU0555026763
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 70% Bloomberg Barclays Capital US High Yield, 30% Bloomberg Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% issuers capped ex Financial subord.
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde Haut Rendement
Indice de réf. Quantalys ? ML Global High Yield
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 855,68 EUR
  (20/11/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN (L) GLOBAL HI YIELD P (D) EUR H3
Obligations Monde Haut Rendement
ML Global High Yield
Fonds Catégorie
Performances au 20/11/2017
Perf. veille 0,08 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,79 % -0,71 %
Perf. 1er janvier 2,86 % -0,68 %
Perf. 1 an 5,52 % 1,71 %
Perf. 3 ans 8,32 % 15,04 %
Perf. 5 ans 26,87 % 29,25 %
Performances annuelles
Perf. 2016 15,54 % 10,96 %
Perf. 2015 -7,00 % 3,53 %
Perf. 2014 -0,35 % 8,57 %
Données 3 ans au 31/10/2017
Perf. ann. 2,61 % 4,96 %
Volatilité ? 5,47 % 5,95 %
Sharpe ? 0,52 0,87
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 338 / 567 3
3 mois 326 / 557 3
6 mois 194 / 549 2
YTD 243 / 533 2
1 an 233 / 520 2
3 ans 260 / 425 3
5 ans 109 / 276 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,61 %
Surperf. ann. ? -5,37 %
Ecart de Suivi ? 7,71 %
Ratio d'info. ? -0,70
Beta ? 0,33
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,47 %
Moyen
Perte max ? -14,63 %
Moyen
DSR ? 3,78 %
Bon
Beta baiss. ? 0,55
Mauvais
VAR ? -1,16 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,32 %
Actif au 20/11/2017
Actif net de la part ? 65,03 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,73 %
Actif net global ? 1 655,77 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global High Yield.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 23 novembre 2017
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