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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

NN (L) GLOBAL BOND OPPORT I (C) EUR H3 - LU0555028462

Fiche d'identité
VL 4 921,12 EUR (22/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0555028462
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Gérant Sylvain de Ruijter, Hans van Zwol, Jaco Rouw, Thomas Ippoliti
Date de création 02/05/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? The fund primarily invests in a diversified international portfolio of government and corporate bonds of high quality (with a rating of AAA to BBB-) from both developing and emerging markets, denominated in various currencies. Other than directly investing in government and corporate bonds, the fund may also invest in corporate bonds with a higher risk and therefore with a higher interest rate (so called high yield bonds, with a quality rating lower than BBB), in asset-backed securities (a security whose value and income payments are derived from and collateralized - or ¿backed¿ - by a specified pool of underlying assets), in mortgage-backed securities (a security whose value and income payments are derived from and collateralized - or backed - by mortgages) and/or in foreign currencies. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark Barclays Global Aggregate. The investment decisions are based on our view on interest rate developments, extensive analysis of the macro economy, the market situation and on data from our models. In order to control the risk in the fund, we apply strict risk monitoring measures. The fund is intended for investors capable of assessing the risks should consider investing in this fund. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings. Ce compartiment entend générer des plus-values en investissant dans un portefeuille diversifié d'obligations et instruments du marché monétaire du monde entier libellés dans différentes devises. L’objectif est d’offrir une diversification monétaire importante à l'échelle mondiale.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,36 %
Frais courants ? 0,51 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 250 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 26 septembre 2017
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