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NN L GLOBAL BOND OPPORT I (C) EUR H3 - LU0555028462

Nom du fonds NN L GLOBAL BOND OPPORT I (C) EUR H3
Code ISIN ? LU0555028462
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 5 045,61 EUR
  (24/03/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L GLOBAL BOND OPPORT I (C) EUR H3
Obligations Monde diversifiées
ML Global Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 24/03/2017
Perf. veille 0,00 % 0,08 %
Perf. 4 semaines 0,02 % -0,73 %
Perf. 1er janvier 0,55 % 0,03 %
Perf. 1 an 2,45 % 3,35 %
Perf. 3 ans 12,45 % 14,01 %
Perf. 5 ans 16,45 % 20,08 %
Performances annuelles
Perf. 2016 1,95 % 3,61 %
Perf. 2015 -0,54 % 2,95 %
Perf. 2014 10,49 % 8,62 %
Données 1 an au 28/02/2017
Perf. ann. 2,76 % 4,60 %
Volatilité ? 5,04 % 2,32 %
Sharpe ? 0,62 2,13
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 1069 / 1265 4
3 mois 1150 / 1250 4
6 mois 522 / 1227 2
YTD 824 / 1264 3
1 an 712 / 1186 3
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 2,76 %
Surperf. ann. ? 0,10 %
Ecart de Suivi ? 6,34 %
Ratio d'info. ? 0,02
Beta ? 0,18
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,04 %
Très mauvais
Perte max ? -4,18 %
Moyen
DSR ? 3,42 %
Moyen
Beta baiss. ? -0,30
Très bon
VAR ? -1,05 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,36 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,51 %
Actif au 24/03/2017
Actif net de la part ? 11,04 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 5,35 %
Actif net global ? 130,40 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 27 mars 2017
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