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NN L GLOBAL BOND OPPORT V (C) EUR - LU0555028975

Nom du fonds NN L GLOBAL BOND OPPORT V (C) EUR
Code ISIN ? LU0555028975
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? FIXED INCOME
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 177,28 EUR
  (05/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L GLOBAL BOND OPPORT V (C) EUR
Obligations Monde diversifiées
ML Global Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 05/12/2016
Perf. veille -0,25 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -1,26 % -0,36 %
Perf. 1er janvier 3,54 % 2,54 %
Perf. 1 an 3,32 % 1,97 %
Perf. 3 ans 28,15 % 14,02 %
Perf. 5 ans 29,36 % 24,09 %
Performances annuelles
Perf. 2015 6,33 % 2,79 %
Perf. 2014 17,16 % 8,54 %
Perf. 2013 -7,52 % -1,80 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 8,77 % 4,44 %
Volatilité ? 8,97 % 3,64 %
Sharpe ? 0,99 1,24
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 368 / 1218 2
3 mois 162 / 1206 1
6 mois 111 / 1188 1
YTD 323 / 1163 2
1 an 435 / 1144 2
3 ans 123 / 832 1
5 ans 148 / 553 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 8,77 %
Surperf. ann. ? -0,05 %
Ecart de Suivi ? 5,39 %
Ratio d'info. ? -0,01
Beta ? 1,10
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,97 %
Très mauvais
Perte max ? -10,12 %
Moyen
DSR ? 5,72 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,90
Très mauvais
VAR ? -1,98 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,65 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,9 %
Actif au 05/12/2016
Actif net de la part ? 1,42 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -1,24 %
Actif net global ? 198,23 M EUR
Gérant Chris Diaz and Michael A....
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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