NN (L) EMG MKT DBT LCL CCY X EUR CAP H4 - LU0577845802

Nom du fonds NN (L) EMG MKT DBT LCL CCY X EUR CAP H4
Code ISIN ? LU0577845802
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? JPM ELMI PLUS
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 232,00 EUR
  (20/04/2018)
 
 
Prospectus DICI
NN (L) EMG MKT DBT LCL CCY X EUR CAP H4
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 20/04/2018
Perf. veille -0,30 % -0,11 %
Perf. 4 semaines -0,32 % -0,08 %
Perf. 1er janvier 0,35 % -2,77 %
Perf. 1 an -1,33 % -7,28 %
Perf. 3 ans -4,65 % -2,27 %
Perf. 5 ans -9,51 % 6,97 %
Performances annuelles
Perf. 2017 2,58 % -1,38 %
Perf. 2016 2,88 % 11,40 %
Perf. 2015 -4,85 % 2,03 %
Données 3 ans au 31/03/2018
Perf. ann. -0,62 % 0,10 %
Volatilité ? 6,12 % 7,09 %
Sharpe ? -0,05 0,06
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 55 / 287 1
3 mois 70 / 285 1
6 mois 55 / 278 1
YTD 70 / 285 1
1 an 126 / 272 2
3 ans 215 / 240 4
5 ans 141 / 178 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -0,62 %
Surperf. ann. ? -2,26 %
Ecart de Suivi ? 5,57 %
Ratio d'info. ? -0,41
Beta ? 0,57
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,12 %
Bon
Perte max ? -14,21 %
Mauvais
DSR ? 4,40 %
Bon
Beta baiss. ? 0,58
Bon
VAR ? -1,59 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,81 %
Actif au 20/04/2018
Actif net de la part ? 421 066 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 11,60 %
Actif net global ? 150,33 M EUR
Gérant Marcelo Assalin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 23 avril 2018
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Espace promotionnel
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