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NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR - LU0577867525

Performance en base 100 du 21/01/2014 au 20/01/2017
 
NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
 
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ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2017
134,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2017
135,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2017
134,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2017
135,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2017
135,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2017
135,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2017
135,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2017
135,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2017
134,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2017
136,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2017
135,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2017
135,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2017
135,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2017
135,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2017
135,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2017
135,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2017
135,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2017
136,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2017
134,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2017
134,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2016
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30/12/2016
134,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2016
135,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2016
135,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2016
135,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2016
134,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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24/12/2016
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23/12/2016
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22/12/2016
134,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2016
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20/12/2016
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19/12/2016
134,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2016
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17/12/2016
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11/12/2016
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10/12/2016
133,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2016
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08/12/2016
133,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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01/12/2016
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30/11/2016
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29/11/2016
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28/11/2016
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27/11/2016
132,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
132,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
132,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
132,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2016
132,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2016
132,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
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20/11/2016
132,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
132,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
132,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
131,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
131,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
131,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
130,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
131,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
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11/11/2016
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10/11/2016
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09/11/2016
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08/11/2016
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07/11/2016
132,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
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05/11/2016
131,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2016
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03/11/2016
131,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
131,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
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31/10/2016
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29/10/2016
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133,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
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26/10/2016
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25/10/2016
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24/10/2016
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23/10/2016
134,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2016
134,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2016
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20/10/2016
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15/10/2016
133,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2016
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13/10/2016
133,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2016
133,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2016
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10/10/2016
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09/10/2016
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08/10/2016
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07/10/2016
131,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2016
132,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2016
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04/10/2016
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03/10/2016
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01/10/2016
131,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2016
131,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2016
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28/09/2016
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27/09/2016
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26/09/2016
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25/09/2016
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24/09/2016
131,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2016
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21/09/2016
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20/09/2016
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19/09/2016
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18/09/2016
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17/09/2016
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16/09/2016
130,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2016
130,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2016
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13/09/2016
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12/09/2016
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10/09/2016
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09/09/2016
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08/09/2016
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07/09/2016
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05/09/2016
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04/09/2016
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03/09/2016
131,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2016
131,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2016
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31/08/2016
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30/08/2016
132,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2016
132,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2016
131,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2016
131,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2016
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25/08/2016
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24/08/2016
131,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2016
130,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2016
130,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2016
130,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2016
130,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2016
130,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2016
130,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2016
131,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2016
131,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2016
131,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2016
131,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2016
131,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2016
131,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
131,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2016
131,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2016
131,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
131,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2016
131,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2016
131,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
131,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
130,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2016
129,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2016
129,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2016
130,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2016
129,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2016
129,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2016
129,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
130,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2016
131,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2016
131,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2016
131,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2016
131,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2016
131,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2016
131,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2016
131,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2016
131,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
131,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2016
130,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2016
130,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2016
130,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2016
130,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2016
130,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2016
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12/07/2016
130,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2016
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10/07/2016
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09/07/2016
130,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2016
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07/07/2016
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06/07/2016
129,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2016
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04/07/2016
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03/07/2016
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02/07/2016
128,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2016
128,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
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29/06/2016
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28/06/2016
127,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
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26/06/2016
126,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2016
126,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
126,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
125,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
125,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
125,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
125,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
125,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
125,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
125,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
126,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
125,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
125,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
125,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2016
125,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
125,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
125,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
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08/06/2016
125,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
125,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
124,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
124,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
124,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
125,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
125,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2016
125,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2016
125,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2016
125,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2016
125,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2016
125,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
124,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2016
125,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2016
124,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2016
124,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2016
124,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2016
124,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
124,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
124,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
124,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
124,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
124,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
124,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
124,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
124,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
123,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
123,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
123,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
123,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
122,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
122,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
122,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
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04/05/2016
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02/05/2016
122,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
123,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
123,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
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124,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
124,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
123,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
123,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
123,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
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16/04/2016
123,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
123,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
123,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
123,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
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11/04/2016
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10/04/2016
121,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
121,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
121,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
121,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
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04/04/2016
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03/04/2016
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12/03/2016
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121,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2016
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29/02/2016
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26/02/2016
120,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2016
119,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2016
119,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2016
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22/02/2016
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21/02/2016
118,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2016
118,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
118,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
118,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2016
118,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2016
117,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2016
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14/02/2016
116,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2016
116,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2016
116,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
115,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2016
117,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2016
116,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2016
117,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2016
118,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2016
118,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2016
118,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2016
118,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2016
118,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2016
119,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2016
120,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2016
120,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2016
120,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2016
120,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2016
119,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2016
119,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2016
119,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2016
119,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2016
119,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2016
119,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2016
119,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
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20/01/2016
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19/01/2016
118,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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118,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2016
118,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2016
118,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2016
118,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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120,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2016
120,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2016
121,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2016
121,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2016
121,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2016
120,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2016
120,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2016
120,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2015
120,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
120,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2015
120,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2015
119,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2015
119,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2015
119,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
119,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
119,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
120,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2015
119,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2015
120,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2015
120,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2015
120,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
120,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
121,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2015
119,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2015
120,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2015
119,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2015
119,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2015
119,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2015
119,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2015
120,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2015
121,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2015
121,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2015
122,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2015
121,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2015
121,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2015
121,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2015
122,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2015
124,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2015
124,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2015
125,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2015
125,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2015
125,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
125,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2015
124,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2015
125,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2015
124,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2015
125,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2015
124,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2015
124,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
124,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
124,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2015
124,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2015
124,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2015
123,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2015
123,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2015
123,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2015
123,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2015
123,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2015
123,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2015
123,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2015
123,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2015
123,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2015
123,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2015
123,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2015
123,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2015
123,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2015
122,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2015
121,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2015
121,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2015
121,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2015
121,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2015
122,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2015
121,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2015
121,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2015
121,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2015
120,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2015
118,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2015
118,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2015
119,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2015
118,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2015
118,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2015
118,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2015
118,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2015
117,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2015
118,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2015
118,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2015
118,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2015
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08/10/2015
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07/10/2015
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27/09/2015
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118,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2015
119,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2015
118,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2015
118,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2015
118,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2015
118,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2015
118,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2015
118,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2015
118,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2015
118,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2015
118,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2015
118,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2015
118,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2015
119,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2015
118,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
119,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2015
119,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2015
119,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2015
119,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2015
119,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2015
118,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2015
118,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2015
119,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2015
118,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2015
118,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2015
118,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2015
118,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2015
116,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2015
116,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2015
115,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2015
118,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2015
118,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2015
118,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2015
119,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2015
120,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2015
121,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2015
120,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2015
120,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2015
120,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2015
120,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2015
120,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2015
120,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2015
121,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2015
121,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2015
121,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2015
121,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2015
121,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2015
122,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2015
122,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2015
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02/08/2015
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2015
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2015
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2015
122,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2015
121,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2015
121,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2015
120,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2015
122,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2015
122,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2015
122,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2015
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2015
123,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2015
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2015
123,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2015
123,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2015
123,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2015
123,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2015
122,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2015
122,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2015
121,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2015
121,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2015
120,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2015
120,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2015
120,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2015
121,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2015
121,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2015
122,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2015
121,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2015
121,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2015
121,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2015
121,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2015
121,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2015
120,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2015
120,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2015
120,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2015
120,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2015
120,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2015
120,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2015
120,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2015
120,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2015
120,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2015
119,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2015
119,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2015
119,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2015
119,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2015
118,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2015
119,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2015
119,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2015
119,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2015
119,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2015
119,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2015
119,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2015
119,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2015
119,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2015
119,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2015
120,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2015
121,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2015
121,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2015
121,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2015
120,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2015
120,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2015
122,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2015
124,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2015
123,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2015
123,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2015
123,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2015
124,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2015
124,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2015
124,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2015
123,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2015
123,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2015
123,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2015
123,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2015
122,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2015
122,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2015
122,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2015
121,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2015
120,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2015
120,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2015
120,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2015
120,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2015
120,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2015
121,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2015
122,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2015
121,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2015
121,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2015
121,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2015
121,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2015
120,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2015
122,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2015
122,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2015
121,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2015
121,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2015
121,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2015
122,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2015
122,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2015
124,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2015
125,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2015
125,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2015
125,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
125,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
125,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2015
125,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2015
125,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2015
125,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
125,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
125,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
125,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
125,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
126,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
126,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
126,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2015
126,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
126,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
126,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
125,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
124,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
123,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
122,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
123,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
123,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
123,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
123,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
124,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
123,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
123,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2015
122,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2015
122,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
122,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
122,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2015
121,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
122,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
122,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2015
122,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
122,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
123,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2015
122,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2015
122,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
123,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2015
124,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2015
124,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
124,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
123,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2015
124,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
123,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2015
122,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2015
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2015
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2015
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
121,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2015
120,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2015
120,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2015
120,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2015
119,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2015
119,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2015
119,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2015
119,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2015
118,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2015
118,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2015
118,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2015
118,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2015
118,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2015
118,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2015
117,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2015
118,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2015
117,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2015
117,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2015
117,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
117,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
117,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
117,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2015
117,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2015
117,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2015
117,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2015
117,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2015
117,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2015
117,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
117,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2015
117,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2015
116,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2015
117,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2015
117,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2015
117,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
117,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2015
117,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2015
117,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2015
116,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2015
117,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2015
118,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2015
118,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2015
118,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
116,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2015
115,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2015
115,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
114,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2015
115,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2015
115,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
115,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
114,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2015
113,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
113,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2015
113,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2015
113,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
113,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
113,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
113,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
113,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
112,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
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03/01/2015
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02/01/2015
112,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
112,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
112,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
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29/12/2014
111,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
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111,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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13/12/2014
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109,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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110,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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19/08/2014
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18/08/2014
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17/08/2014
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16/08/2014
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15/08/2014
107,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2014
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13/08/2014
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12/08/2014
106,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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08/08/2014
106,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2014
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05/08/2014
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106,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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106,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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106,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2014
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30/07/2014
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28/07/2014
107,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2014
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26/07/2014
107,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2014
107,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2014
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23/07/2014
107,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2014
106,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2014
106,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2014
106,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2014
106,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2014
106,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2014
106,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2014
106,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2014
106,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2014
106,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2014
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12/07/2014
106,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2014
106,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2014
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09/07/2014
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08/07/2014
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07/07/2014
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06/07/2014
106,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2014
106,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2014
106,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2014
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02/07/2014
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30/06/2014
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29/06/2014
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28/06/2014
105,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2014
105,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2014
106,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2014
106,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2014
106,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2014
105,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2014
105,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2014
105,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2014
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19/06/2014
105,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2014
105,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2014
105,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2014
105,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2014
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14/06/2014
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13/06/2014
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12/06/2014
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11/06/2014
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10/06/2014
106,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2014
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08/06/2014
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07/06/2014
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06/06/2014
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05/06/2014
105,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2014
104,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2014
104,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2014
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01/06/2014
105,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2014
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30/05/2014
105,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2014
105,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2014
105,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2014
104,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2014
104,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2014
104,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2014
104,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2014
104,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2014
104,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2014
104,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2014
103,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2014
103,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2014
103,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2014
103,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2014
103,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2014
103,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2014
103,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2014
103,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2014
103,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2014
103,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2014
103,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2014
103,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2014
102,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2014
102,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2014
102,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2014
102,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2014
102,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2014
102,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2014
102,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2014
102,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2014
101,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2014
102,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2014
101,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2014
101,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2014
101,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2014
101,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2014
101,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2014
101,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2014
102,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2014
102,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2014
101,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2014
101,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2014
101,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2014
101,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2014
101,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2014
101,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2014
101,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2014
101,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2014
101,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2014
101,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2014
101,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2014
101,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2014
101,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2014
101,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2014
101,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2014
101,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2014
101,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2014
101,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2014
101,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2014
101,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2014
101,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2014
101,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2014
101,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2014
101,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2014
101,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2014
100,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2014
100,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2014
100,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2014
100,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2014
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21/03/2014
100,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2014
100,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2014
99,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2014
99,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2014
99,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2014
99,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2014
99,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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99,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2014
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12/03/2014
99,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2014
99,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2014
99,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2014
99,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2014
99,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2014
99,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2014
100,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2014
100,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2014
100,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2014
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100,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2014
100,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2014
100,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2014
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25/02/2014
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24/02/2014
99,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2014
99,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2014
99,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2014
99,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2014
99,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2014
99,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2014
99,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2014
99,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2014
99,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2014
99,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2014
99,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2014
99,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2014
99,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2014
99,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2014
99,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2014
99,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2014
99,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2014
99,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2014
99,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2014
99,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2014
99,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2014
99,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2014
99,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2014
99,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2014
99,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2014
99,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2014
99,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2014
99,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2014
98,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2014
98,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2014
98,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2014
98,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2014
99,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2014
99,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2014
100,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2014
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/01/2017
121,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/01/2017
121,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/01/2017
121,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/01/2017
121,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/01/2017
121,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/01/2017
121,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/01/2017
121,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/01/2017
121,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/01/2017
121,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/01/2017
121,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/01/2017
121,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/01/2017
122,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/01/2017
121,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/01/2017
121,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/01/2017
121,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/01/2017
121,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/01/2017
122,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/01/2017
122,34 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/01/2017
121,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/01/2017
121,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/12/2016
121,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/12/2016
121,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/12/2016
121,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/12/2016
121,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/12/2016
121,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/12/2016
121,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/12/2016
121,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/12/2016
121,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/12/2016
121,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/12/2016
121,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/12/2016
121,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/12/2016
121,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/12/2016
121,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/12/2016
120,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/12/2016
120,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/12/2016
120,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/12/2016
120,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/12/2016
119,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/12/2016
120,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/12/2016
120,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/12/2016
120,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/12/2016
120,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/12/2016
120,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/12/2016
119,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/12/2016
118,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/12/2016
118,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/12/2016
117,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/12/2016
117,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/12/2016
117,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/12/2016
117,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/12/2016
118,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/11/2016
118,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/11/2016
118,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/11/2016
118,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/11/2016
118,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/11/2016
118,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/11/2016
118,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/11/2016
118,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/11/2016
118,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/11/2016
119,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/11/2016
118,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/11/2016
118,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/11/2016
118,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/11/2016
118,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/11/2016
118,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/11/2016
118,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/11/2016
117,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/11/2016
117,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/11/2016
117,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/11/2016
117,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/11/2016
117,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/11/2016
119,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/11/2016
120,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/11/2016
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07/11/2016
120,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/11/2016
119,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/11/2016
119,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/11/2016
119,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/11/2016
120,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/11/2016
119,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/11/2016
121,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/10/2016
121,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/10/2016
121,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/10/2016
121,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/10/2016
121,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
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24/10/2016
123,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
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122,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/10/2016
122,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/10/2016
122,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/10/2016
122,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/10/2016
121,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/10/2016
121,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/10/2016
121,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/10/2016
121,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/10/2016
121,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/10/2016
121,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/10/2016
120,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/10/2016
121,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/10/2016
120,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/10/2016
120,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
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08/10/2016
120,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/10/2016
120,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/10/2016
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120,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/10/2016
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03/10/2016
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01/10/2016
120,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/09/2016
120,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/09/2016
120,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/09/2016
120,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/09/2016
120,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
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25/09/2016
120,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/09/2016
120,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/09/2016
120,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/09/2016
120,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/09/2016
119,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/09/2016
119,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/09/2016
119,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/09/2016
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17/09/2016
118,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/09/2016
118,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/09/2016
118,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/09/2016
118,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/09/2016
118,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/09/2016
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11/09/2016
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10/09/2016
119,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/09/2016
119,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/09/2016
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120,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/09/2016
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04/09/2016
119,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/09/2016
119,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/09/2016
119,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
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28/03/2014
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27/03/2014
100,73 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
26/03/2014
99,86 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
25/03/2014
99,35 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
24/03/2014
98,64 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
23/03/2014
98,51 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
22/03/2014
98,51 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
21/03/2014
98,51 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
20/03/2014
98,38 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
19/03/2014
98,90 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
18/03/2014
98,57 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
17/03/2014
97,50 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
16/03/2014
96,99 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
15/03/2014
96,99 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
14/03/2014
96,99 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
13/03/2014
97,64 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
12/03/2014
96,77 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
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97,61 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
10/03/2014
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09/03/2014
98,07 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
08/03/2014
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07/03/2014
98,07 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
06/03/2014
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05/03/2014
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04/03/2014
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03/03/2014
97,80 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
02/03/2014
98,27 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
01/03/2014
98,27 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
28/02/2014
98,27 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
27/02/2014
98,61 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
26/02/2014
98,66 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
25/02/2014
98,59 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
24/02/2014
98,67 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
23/02/2014
98,05 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
22/02/2014
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21/02/2014
98,05 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
20/02/2014
97,74 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
19/02/2014
97,65 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
18/02/2014
97,94 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
17/02/2014
98,64 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
16/02/2014
98,23 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
15/02/2014
98,23 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
14/02/2014
98,23 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
13/02/2014
97,60 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
12/02/2014
98,24 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
11/02/2014
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10/02/2014
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97,64 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
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97,64 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
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97,99 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
05/02/2014
97,54 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
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03/02/2014
96,46 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
02/02/2014
96,71 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
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31/01/2014
96,71 NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR
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20/01/2014
100,00
29/04/2011 Absorbe ING (L) RENTA FD EMD (LOCAL BOND) EUR
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR 10,943,5211,780,31
Oblig. Pays Emerg. Monde 21,146,607,510,89
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 34,5210,387,221,45
Performances annuelles
 20162015201420132012
NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I(D)EUR 12,40-6,776,94-14,8415,56
Oblig. Pays Emerg. Monde 11,070,949,36-9,6913,52
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 11,627,5914,25-1,7419,20

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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mercredi 25 janvier 2017
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