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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

NN (L) ASIAN DEBT HARD CCY X (D)(M) USD - LU0546914598

Fiche d'identité
VL 97,15 USD (20/09/2017)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0546914598
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JP Morgan JACI
Gérant Joep Huntjens
Date de création 03/05/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs asiatiques libellés en différentes devises, avec en général une prépondérance pour les titres libellés en Dollar US. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? The fund invests in bonds and money market instruments issued mainly in US dollars by Asian issuers. The issuers of these bonds and money market instruments are located in Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, South Korea, Taiwan, the Philippines, India, Hong Kong and the People's Republic of China. Issuers from other Asian-Pacific countries may also be taken into consideration. The portfolio is diversified across countries, sectors and instruments. The fund is actively managed with a strong focus on debt issued in hard currency. Unhedged we aim to beat the performance of our benchmark JP Morgan Asia Credit (JACI) Index, measured over a period of three years. There is no benchmark for this specific hedged share class as we apply a currency hedging strategy. By hedging this share class we aim to exchange the base currency of the sub-fund (US dollar) with the base currency of this share class South African rand (ZAR). A currency hedge consists of taking an offsetting position in another currency. This fund is intended for well-informed investors seeking to invest part of their portfolio in growing Asian markets offering attractive long-term investment opportunities. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund aims at providing you with a regular dividend. Le fonds investit dans des obligations et des instruments du marché monétaire principalement émis en dollars US par des émetteurs asiatiques.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 1,79 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 22 septembre 2017
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