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NN L ASIAN DEBT HARD CCY P (D) USD - LU0555019396

Nom du fonds NN L ASIAN DEBT HARD CCY P (D) USD
Code ISIN ? LU0555019396
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? FIXED INCOME
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ? ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 4 146,29 USD
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L ASIAN DEBT HARD CCY P (D) USD
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,27 % -0,26 %
Perf. 4 semaines 1,32 % 0,54 %
Perf. 1er janvier 7,93 % 4,63 %
Perf. 1 an 4,50 % 1,43 %
Perf. 3 ans 47,39 % 28,61 %
Perf. 5 ans 71,24 % 33,77 %
Performances annuelles
Perf. 2015 13,28 % 8,20 %
Perf. 2014 22,13 % 15,13 %
Perf. 2013 -2,26 % -7,58 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 13,60 % 8,45 %
Volatilité ? 8,59 % 7,54 %
Sharpe ? 1,59 1,13
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 18 / 163 1
3 mois 39 / 163 1
6 mois 15 / 163 1
YTD 41 / 161 1
1 an 34 / 158 1
3 ans 5 / 112 1
5 ans 1 / 51 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 13,60 %
Surperf. ann. ? -0,39 %
Ecart de Suivi ? 4,45 %
Ratio d'info. ? -0,09
Beta ? 0,84
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,59 %
Moyen
Perte max ? -10,97 %
Moyen
DSR ? 5,31 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,02
Très mauvais
VAR ? -1,56 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,36 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 23,07 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,54 %
Actif net global ? 347,03 M EUR
Gérant Joep Huntjens
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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