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NN L ASIAN DEBT HARD CCY I (C) USD - LU0555019479

Nom du fonds NN L ASIAN DEBT HARD CCY I (C) USD
Code ISIN ? LU0555019479
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JP Morgan JACI
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ? ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 8 459,70 USD
  (24/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L ASIAN DEBT HARD CCY I (C) USD
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 24/05/2017
Perf. veille -0,06 % 0,11 %
Perf. 4 semaines -2,44 % -2,37 %
Perf. 1er janvier -2,57 % -2,06 %
Perf. 1 an 4,61 % 2,23 %
Perf. 3 ans 40,08 % 24,27 %
Perf. 5 ans 50,13 % 22,19 %
Performances annuelles
Perf. 2016 9,51 % 5,35 %
Perf. 2015 13,80 % 8,46 %
Perf. 2014 22,70 % 15,16 %
Données 3 ans au 30/04/2017
Perf. ann. 13,95 % 9,26 %
Volatilité ? 8,77 % 7,60 %
Sharpe ? 1,61 1,24
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 118 / 166 3
3 mois 136 / 165 4
6 mois 54 / 161 2
YTD 143 / 165 4
1 an 18 / 158 1
3 ans 6 / 111 1
5 ans 1 / 62 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 13,95 %
Surperf. ann. ? -0,25 %
Ecart de Suivi ? 4,50 %
Ratio d'info. ? -0,06
Beta ? 0,84
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,77 %
Moyen
Perte max ? -10,81 %
Bon
DSR ? 5,44 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,02
Très mauvais
VAR ? -1,61 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,72 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,87 %
Actif au 24/05/2017
Actif net de la part ? 54,42 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -23,01 %
Actif net global ? 246,32 M EUR
Gérant Joep Huntjens
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 27 mai 2017
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