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INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND C (C) - LU0607519435

Fiche d'identité
VL 11,36 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0607519435
Société de gestion Invesco Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Index
Gérant David Todd
Date de création 04/05/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité résiduelle comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Le Compartiment a pour objectif de générer une croissance du capital en investissant principalement dans des titres de créance de qualité investissement à court terme (y compris les instruments du marché monétaire) libellés en euros. Le portefeuille peut comporter des titres émis par des gouvernements, des agences gouvernementales, supranationales et des entreprises du secteur privé du monde entier. Le Compartiment peut également investir dans des titres de créance, dans des investissements non libellés en euros qui peuvent être couverts face à l’euro à la discrétion du Conseiller en placement. La duration moyenne du portefeuille de ce Compartiment sera normalement comprise entre et un et trois ans. Pour les besoins de ce Compartiment, les titres de créance à court terme auront une échéance résiduelle maximum de cinq ans.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,4 %
Frais courants ? 0,58 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 250 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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