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GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA - AT0000A0P7X4

Fiche d'identité
VL 113,45 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Autriche (AT)
Code ISIN ? AT0000A0P7X4
Société de gestion Raiffeisen Capital Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Christian Link
Date de création 15/04/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Le fonds Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent est un fonds d’investissement dont l’objectif est de générer des revenus réguliers. Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts d’Etat émis par des pays qui présentent de bonnes données économiques fondamentales. Le fonds peut investir jusqu’à 49 % de son actif dans des instruments du marché monétaire.Conformément au § 17 des dispositions dudit prospectus, le fonds de placement peut investir jusqu’à 10 % de son actif dans des parts d’autres fonds d’investissement. En principe, il peut également investir jusqu’à 49 % de son actif dans des placements à vue ou immédiatement disponibles d’une échéance de 12 mois maximum. Dans le cadre de restructurations du portefeuille du fonds ou d'une réduction de l'impact d'éventuelles fluctuations de cours sur les valeurs mobilières, le fonds de placement peut toutefois investir une portion supérieure de son actif dans des placements à vue ou immédiatement disponibles d'une échéance de 12 mois maximum. Aucun seuil minimum d'avoirs en banque n'est spécifié.Des instruments dérivés sont utilisés, dans le cadre de l’investissement, pour garantir les rendements, en remplacement des valeurs mobilières, ou pour les augmenter. L’exposition globale au risque des instruments dérivés qui ne permettent pas d’assurer une couverture ne doit pas dépasser 100 % de la valeur nette totale de l’actif du fonds.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,96 %
Frais courants ? 1,09 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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