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HSBC EE OBLIGATIONS E - 990000102069

Fiche d'identité
VL 7,47 EUR (16/02/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? 990000102069
Société de gestion HSBC Global Asset Management
Type d'investisseur ? Salariés des entreprises adhérentes
Indice de référence ? CitiGroup EMU Government Bonds Index
Gérant Michel ANTONAS
Date de création 31/08/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCPE
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Maître ? HSBC EURO GVT BOND FUND C

Objectif de gestion ? Le FCPE "HSBC EE OBLIGATIONS", dit nourricier, est investi en totalité et en permanence en parts du FCP "HSBC EURO GVT BOND FUND", dit maître, et à titre accessoire en liquidités. A ce titre, il est classé dans la catégorie FCPE "Obligations et autres titres de créances libellés en euro". L’objectif de la gestion est de sur-performer l’indicateur de référence le CitiGroup EMU Government Bonds Index sur la durée de placement recommandée. L’indicateur de référence est le CitiGroup EMU Government Bonds Index. Le CG EGBI est calculé en euro et coupons réinvestis par CitiGroup. Cet indice est composé de tous les titres émis par les Etats de la zone euro, de durée de vie supérieure à un an et ayant un encours supérieur à 1 milliard d’euros.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,3 %
Frais courants ? 0,3 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 21 février 2017
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