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JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND A - IE0032904330

Part fermée aux nouveaux investisseurs (soft closing)
Fiche d'identité
VL 3,21 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE0032904330
Société de gestion J O Hambro CML
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? MSCI Europe NR
Gérant
Date de création 07/05/2003
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Europe

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés de plusieurs pays d'Europe ou de l'Europe entière (pays de la zone euro + pays hors zone euro comme le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse), avec une part prépondérante de grandes capitalisations, sans favoriser un style de gestion particulier (Growth ou Value) dans leur prospectus.

Objectif de gestion ? L’objectif du Compartiment consiste à atteindre une croissance du capital à long terme par le biais d’investissements dans des actions de sociétés ayant leur siège ou leur activité économique prépondérante en Europe, qui sont principalement cotées sur des places boursières européennes ou auprès d’une Bourse de valeurs reconnue. Une quote-part inférieure à deux tiers de l’ensemble des actifs du Compartiment ne pourra à aucun moment être investie dans de telles valeurs. Le compartiment pourra éventuellement investir dans des actions cotées auprès d’une Bourse de valeurs agréée située en dehors de l’Europe. La performance du Compartiment sera mesurée par rapport à l’Indice FTSE Eurotop 300 Total Return. Le portefeuille sera composé au départ d’un processus de sélection d’actions de type bottom-up discipliné, axé sur les sociétés que le gestionnaire des investissements estime être fondamentalement sous-évaluées. L’exposition géographique et sectorielle du Compartiment sera un sous-produit de ce processus, plutôt qu’elle ne sera axée sur les pondérations dans l’indice de référence. L’approche d’investissement sera très sélective. Elle se concentrera sur la valeur des sociétés en fonction des cashflows (cash-flow d’exploitation, cash-flow disponible et EBITDA) et sur la qualité de leurs modèles de gestion, plutôt que sur les variations des bénéfices par action. La préférence sera donnée aux sociétés présentant des cash-flows élevés, aux sociétés sous-valorisées en expansion, aux actions de « franchise » (qui présentent généralement une faible intensité de capital et un rendement du capital élevé) et aux situations particulières, Les situations spéciales peuvent englober, entre autres, des situations de fusion et acquisition et des restructurations d’entreprise. Le portefeuille devrait être relativement concentré et se composer de quelque 40 à 50 valeurs. L’approche d’investissement devrait générer un portefeuille qui se focalise sur les petites et les moyennes capitalisations dans la plupart des circonstances. Le Compartiment est éligible au PEA pour les investisseurs français, étant donné qu’un minimum de 75 % de ses actifs sont investis dans des titres éligibles au PEA.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? 0,8 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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