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JOHCM JAPAN FUND I (D) - IE0034388797

Fiche d'identité
VL 2,28 GBP (02/12/2016)
Devise Livre (GBP)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE0034388797
Société de gestion J O Hambro CML
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Topix Total Return Index
Gérant
Date de création 28/05/2004
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Japon

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés japonaises, avec une part prépondérante de grandes capitalisations.

Objectif de gestion ? L’objectif de placement du Compartiment est d’atteindre une croissance du capital à long terme. La politique d’investissement du Compartiment consiste à investir dans des actions de sociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques au Japon, qui sont cotées sur les principales places boursières nippones ou sur d’autres Marchés agréés. Une quote-part inférieure à deux tiers de l’ensemble des actifs du Compartiment ne pourra à aucun moment être investie dans de telles valeurs. Les investissements se feront principalement en actions, mais pourront également comprendre des obligations convertibles à taux fixe et des warrants aisément négociables, même si un faible pourcentage du Compartiment pourrait être composé d’actions cotées de petites sociétés réalisant un chiffre d’affaires quotidien inférieur à 100 000 £ et présentant une liquidité limitée en dépit de leur inscription à la cote sur des Marchés agréés. Il est prévu que l’exposition aux petites sociétés assorties d’une capitalisation boursière inférieure à 500 millions de £ ne dépasse pas 25 % de la valeur nette d’inventaire du Compartiment et que l’exposition à des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de £ ne dépasse pas 5 % de la valeur nette d’inventaire du Compartiment. Le Compartiment n’investira pas dans des titres non cotés. Le Compartiment investira dans des obligations convertibles bénéficiant d’une notation relevant de l’une des quatre premières catégories, attribuée par au moins une des principales agences de notation telles que Standard & Poor’s (au moins BBB), Moody’s (au moins Baa3) ou Fitch (au moins BBB), ou des obligations convertibles que le Gestionnaire des investissements estime présenter une qualité comparable.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? 0,83 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 GBP
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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