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BBM V-FLEX AD - FR0011020130

Fiche d'identité
VL 2 403,53 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011020130
Société de gestion Montpensier Finance
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EURO STOXX (dividendes non réinvestis)
Gérant Gilles Sion, Bruno Raguet, Stéphane Nières-Tavernier
Date de création 12/05/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions européennes, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion de l’OPCVM est la recherche d’une performance, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, supérieure à l’indicateur composite 50% EuroStoxx 50 (dividendes nets réinvestis) + 50% Eonia capitalisé, et diminuée des frais de gestion de 1,794% pour les actions AC et AD, diminuée des frais de gestion de 1% et de la commission de surperformance pour les actions APC et APD, et diminuée des frais de gestion de 2% et de la commission de surperformance pour les actions RPC et RPD, par une gestion de type « Bottum-up » privilégiant la recherche de la qualité intrinsèque des titres ; combinée à une stratégie d’allocation flexible de l’exposition actions qui pourra varier de 0 à 100 % de l’actif net de la SICAV, notamment par l’utilisation de contrats futures en couverture. La gestion de la SICAV est discrétionnaire et allie une gestion actions en direct à une gestion de l’exposition actions du portefeuille de la SICAV. La stratégie de gestion actions du gérant est de type « bottom up », privilégiant le choix intrinsèque des valeurs, c'est-à-dire essentiellement le « stock-picking » sur les marchés de la zone euro essentiellement, en dehors de toute allocation sectorielle ou géographique prédéfinies ; combinée à une stratégie d’allocation flexible de l’exposition actions qui pourra varier de 0 à 100 % de l’actif net de la SICAV, par l’utilisation d’instruments dérivés, notamment de contrats futures dans un but de couverture. La cible du portefeuille est une exposition moyenne à 50%. La SICAV BBM V-Flex est exposée entre 0 et 100% de l’actif net, en actions des pays de la Zone Euro. Son actif est en permanence investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA. Le gérant décide du niveau d’exposition en actions de la SICAV, en fonction de ses anticipations de marché et de ses convictions, tout en s’appuyant sur le conseiller qui intervient en amont du processus de gestion pour fournir au gérant un avis consultatif sur le niveau d’exposition en actions de la zone euro de la SICAV. La stratégie d’allocation flexible de l’exposition actions est mise en oeuvre par des opérations sur instruments dérivés, notamment l’utilisation de contrats futures, dans la limite de 100% maximum de l’actif net de l’OPCVM. L’utilisation de ces instruments pourra conduire le portefeuille de la SICAV à ne plus être exposé aux marchés actions.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,794 %
Frais courants ? 2,17 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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