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EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS (C) - FR0011045145

Fiche d'identité
VL 185,93 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011045145
Société de gestion Ecofi Investissements
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? BARCAP 3-5ANS, EUROMTS 3-5ANS avant 11/05/11
Gérant David Jourdan
Date de création 14/03/1977
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Oui
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Moyen Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale résiduelle entre 3 et 5 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, mais plus élevé que les fonds Obligations Euro court terme, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion est d’obtenir une performance égale à celle de l’indice de référence Barclays Capital Euro aggregate 3-5 ans. La SICAV est gérée selon les principes de la gestion ISR (investissement socialement responsable) défini par le code de transparence AFG-FIR pour les fonds ISR grand public établi par la société et de gestion et accessible sur son site internet. Le portefeuille est investi à hauteur de 90 % au minimum en instruments financiers de taux, libellés en euro (obligations et TCN), émis par des entreprises privées et par des Etats de la zone euro. Au moment de l’acquisition des titres, les émetteurs ne peuvent avoir une notation de crédit inférieure à « BBB- » (émetteur de catégorie « haut rendement ») de la part d’une agence de notation. Les titres sont sélectionnés au regard de l’appréciation par la société de gestion du risque de crédit de l’émetteur et en fonction de la rémunération offerte. La part des émetteurs dont la notation est inférieure à « BBB- » ou est inexistante, est en permanence plafonnée à 10 % de l’actif, que la notation ou l’absence de notation ait existée au moment de l’investissement ou résulte d’une révision à la baisse du rating. La fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt à l’intérieur de laquelle l’OPCVM est géré est comprise entre « 0 » et « 5 », étant précisé que la sensibilité représente la variation à la baisse de la valeur d’une obligation pour une variation unitaire de taux d’intérêt à la hausse. L’OPCVM peut avoir recours de manière récurrente à des instruments dérivés, afin de couvrir le portefeuille pour faire face au risque de taux, ou de l’exposer à ce même risque en complément des investissements physiques. Les marchés dérivés sont également utilisés dans la perspective d’une surexposition du portefeuille au risque de taux au moyen de stratégies d’arbitrage par lesquelles le gérant prend des positions représentatives des anticipations de déformation de la courbe des taux. Le suivi de l’engagement sur les instruments financiers à terme est calculé selon la méthode linéaire. Pour la gestion de sa trésorerie, la SICAV a recours à des dépôts, des emprunts d’espèces, des opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres, et des parts et actions d’autres OPCVM français, coordonnés ou non, de trésorerie et de trésorerie dynamique, classés dans les catégories « Monétaires euro » ou « Diversifiés », gérés par ECOFI INVESTISSEMENTS.

Frais
Frais de souscription maxi ? 0,35 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,83 %
Frais courants ? 0,83 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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