Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

ALM ES LABEL EQUILIBRE EURO - 990000081569

Fonds absorbé le 16/10/2015 par ALM EQUILIBRE EURO ISR (990000061399 - EUR)
Fiche d'identité
VL 16,36 EUR (16/10/2015)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? 990000081569
Société de gestion AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs
Type d'investisseur ? Salariés des entreprises adhérentes
Indice de référence ? 50% de l’Euro Stoxx évalués sur les cours d’ouverture, dividendes non réinvestis et 50% de l’EuroMTS 3/5 ans évalués sur les cours d’ouverture
Gérant
Date de création 19/12/2008
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCPE
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions européennes, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le FCPE a pour objectif de procurer sur un horizon de 5 ans une performance égale à son indicateur de référence composé à hauteur de 50% de l’Euro Stoxx évalués sur les cours d’ouverture, dividendes non réinvestis et 50% de l’EuroMTS 3/5 ans évalués sur les cours d’ouverture. L’indice Euro Stoxx rassemble plus de 300 valeurs de la zone euro représentant l’activité économique de douze pays de la zone euro. Les pondérations dépendent de la capitalisation de marché du flottant (capitalisation boursière ajustée par la détention de blocs de capital). L’Euro MTS 3/5 ans est un indice obligataire représentatif d’emprunts d’Etat de la zone Euro dont la maturité résiduelle est comprise entre 3 et 5 ans. L’allocation entre les deux classes d’actifs est discrétionnaire et dépend des anticipations du gestionnaire. Le processus d’investissement action traditionnel consiste à procéder à une analyse financière par secteur d’activité de l’indice de référence. Cette analyse amène à sur ou sous représenter ces secteurs d’activité dans le fonds. Enfin au sein de chaque secteur, le processus de gestion conduit à sélectionner les valeurs sur des critères financiers tels que la rentabilité, la valorisation absolue et relative. Ce processus de sélection traditionnel est complété par un processus socialement responsable permettant d’étudier les sociétés sous l’angle développement durable. Les critères extra-financiers sont : le respect des ressources humaines, de l’environnement, des actionnaires, des clientes et fournisseurs, des droits de l’homme et la prise en compte dans la stratégie de l’entreprise de la société civile

Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,4 %
Frais courants ? 1,2 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 25 juillet 2017
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus