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NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M JPY H1 - LU0593596579

Fiche d'identité
VL 564 918,00 JPY (09/12/2016)
Devise Yen (JPY)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0593596579
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Credits
Gérant Jeffrey Bakalar, Daniel Norman
Date de création 27/05/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Autres

Description de la catégorie ? Cette catégorie regroupe les fonds qui n'appartiennent à aucune des autres catégories Quantalys.

Objectif de gestion ? Le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié de prêts senior à taux variable (garantis par une sûreté de premier rang sur les actifs de l'emprunteur, ils doivent être remboursés avant tous les autres prêts subordonnés) et autres titres de créances à taux variable émis par des sociétés et autres entités commerciales américaines et non américaines. Les instruments senior dans lesquels le fonds investit sont généralement assortis d'une note de qualité de crédit inférieure à la catégorie investment grade (en dessous de BBB-/Baa3) ou, lorsqu'ils ne sont pas notés, de qualité équivalente. L'objectif du fonds est de générer mensuellement un revenu sous forme de dividendes mais le fonds réinvestit l'intégralité des bénéfices. Il cible de manière spécifique les prêts senior relativement liquides qui s'avèrent en général moins volatils (fluctuation des prix) et assurent un niveau supérieur d'exécution des transactions lorsque la liquidité du marché est sensiblement réduite.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,69 %
Frais courants ? Néant
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 250 000 JPY
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus
dimanche 11 décembre 2016
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