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CGF - ROBECO EMERGING DEBT D EUR - LU0606403516

Fiche d'identité
VL 79,18 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0606403516
Société de gestion Robeco Institutional AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JPM GBI-EM Global Diversified TR
Gérant Paul Murray-John
Date de création 07/06/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Robeco Emerging Debt investit principalement dans des obligations souveraines et dans des obligations d'entreprise émises par des sociétés opérant dans des pays émergents. Le fonds prend également des positions de change de manière active dans ces pays. La proportion dans laquelle le fonds investit dans des obligations souveraines et des obligations d'entreprise de pays émergents est une des principales décisions que doit prendre le gérant de portefeuille. En outre, les positions en devises et la sélection des émetteurs sont d'importantes sources de valeur ajoutée. Aucun biais de style particulier n'est applicable. Les obligations peuvent être libellées dans des devises (fortes) de pays développés ou des devises locales. Le fonds est exposé aux principales devises émergentes. Des instruments financiers dérivés peuvent être utilisés à des fins de couverture ou pour obtenir une exposition supplémentaire à un marché spécifique des devises.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 1,38 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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