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HERITAGE I (C) - FR0011006147

Fiche d'identité
VL 100,32 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011006147
Société de gestion Karakoram
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 20% de l’indice actions Dow Jones STOXX Large + 80% de l’indice monétaire EONIA
Gérant Jérôme Fourtanier, Arnaud Boilley
Date de création 04/03/2011
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le FCP HERITAGE a pour objectif d’obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une surperformance de l’indice composite 20% DowJones STOXX Large – 80% EONIA, par le biais d’une gestion discrétionnaire entre les principales classes d’actifs (actions, monétaire, taux) en fonction de leur évaluation et des anticipations du gérant. HERITAGE est un Fonds diversifié et flexible cherchant à s’exposer aux marchés actions sauf quand le gérant anticipe une baisse des marchés. La répartition du portefeuille entre les différentes classes d’actifs est principalement basée sur une analyse fondamentale de l’environnement macroéconomique mondial. Le FCP investit en direct sur des titres ou via des OPCVM, il est constitué d’actions de sociétés de la Communauté Européenne, de la Suisse, de la Norvège, des Etats-Unis et des pays émergents, d’obligations françaises et étrangères ou de valeurs assimilées, de produits monétaires et de fonds diversifiés. La sélection de ces actions est basée sur un processus rigoureux d’analyse fondamentale des entreprises. Un minimum de capitalisation de 50 millions d’euros est obligatoire.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? 5 %
Frais de gestion maxi ? 1,35 %
Frais courants ? Néant
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 2 décembre 2016
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