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HUGAU PATRIMOINE C - FR0010027862

Fiche d'identité
VL 2 608,79 EUR (17/11/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010027862
Société de gestion Hugau Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? BTAN 2 ans plus 250 points de base.
Gérant Catherine Huguel, Johan Bigot
Date de création 15/12/2003
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions européennes, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? La SICAV a pour objectif de surperformer le taux du BTAN 2 ans plus 250 points de base, par l’intermédiaire d’une gestion active d’un portefeuille de valeurs mobilières diversifié. Dans une optique de gestion à caractère patrimoniale, le portefeuille de la SICAV sera investi principalement en titres de créances négociables français et étrangers et en valeurs mobilières diversifiées, françaises, européennes et internationales des pays membres de l’OCDE avec la contrainte d’un risque limité, d’une part, par une sensibilité globale des taux comprise entre 0 et 5et, d’autre part, par une exposition directe et/ou indirecte (via des OCPVM) en actions qui n’excédera pas 70% de l’actif. Les valeurs sélectionnées seront de grandes capitalisations. Les investissements directs sur les marchés actions et obligataires se feront essentiellement sur les pays de la zone euro, l’exposition éventuelle sur les autres pays de l’OCDE sera appréhendée par l’intermédiaire de support OPCVM. La Sicav pourra par ailleurs investir au maximum 5% de son actif sur les marchés émergents au travers des OPCVM « actions ». Dans ce cadre, l’allocation stratégique entre les placements monétaires, obligataires et actions sera actualisée périodiquement en fonction de l’évolution des taux d’intérêt et des perspectives des marchés financiers.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,435 %
Frais courants ? 2,19 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 novembre 2017
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