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ALLOCATION PROFIL 3 A (C) - FR0011042183

Fiche d'identité
VL 1 191,56 EUR (21/04/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011042183
Société de gestion Degroof Petercam Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50 % MSCI AC World Daily Total Return Gross (dividendes réinvestis) + 25% EFFAS France Government Bond + 25% Eonia Capitalisé
Gérant Laurent Gaetani, Clément Ellien
Date de création 20/06/2011
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? La Sicav a pour objectif de gestion d’offrir une performance supérieure à celle de l’indice de référence composé de 50% du MSCI AC World Daily Total Return Gross Local, de 25% de l’EFFAS France Government Bond et de 25% de l’Eonia Capitalisé. La réalisation de l’objectif de gestion passe par une gestion discrétionnaire entre les différentes classes d’actifs : supports actions (de 0 à 80%), obligataires de (0 à 100%) et monétaires de (0 à 100%), en direct ou via des OPCVM. L’allocation cible présentera sur la période de placement recommandée une répartition proche de l’indice de référence. Il est rappelé que cette allocation cible est un objectif qui peut ne pas être atteint en raison de conjonctures particulières laissant penser aux gérants qu’une classe d’actifs peut ne pas correspondre à l’investissement optimal. Le processus de gestion est le suivant : a) L’allocation d’actifs est discrétionnaire ; la pondération entre les classes d’actifs se fera en fonction des opportunités d’investissement identifiées par le gestionnaire. b) Dans le but de déterminer les pondérations accordées à chaque classe d’actifs, le Gérant procède à une analyse «Top Down», à savoir une analyse de l’évolution de l’économie, ainsi qu’une analyse mondiale des marchés actions, obligataires et monétaires. c) Pour la sélection des produits financiers à l’intérieur de chaque classe d’actifs (analyse « Bottom up »), le gérant met en oeuvre un processus de multigestion, à savoir une sélection de gérants d’OPCVM. d) Concernant les investissements en direct, le processus d’investissement combine analyse fondamentale et stock picking. Dans le respect des ratios réglementaires, la Sicav pourra détenir des OPCVM de droit français conformes ou non conformes, OPCVM européens conformes à la Directive Européenne et fonds d’investissement jusqu’à 100% de l’actif net : OPCVM investis en actions (de 0% à 80% de l’actif de la Sicav) de petites/moyennes/grandes capitalisation notamment françaises, européennes, américaines, asiatiques et/ou de pays émergents ; cette allocation est discrétionnaire tant en terme de capitalisations (y compris les petites capitalisations) que de zones géographiques (y compris pays émergents). OPCVM obligataires (de 0% à 100% de l’actif de la Sicav) : cette allocation est discrétionnaire en terme de rating minimum de répartition dette publique/dette privée et de sensibilité du portefeuille. L’investissement en titres High Yield est possible dans la limite de 50%. Les titres à « High Yield » appelés également titres à « Haut Rendement » sont des obligations notées de BB+ à D chez Standard & Poor’s et /ou de B à D chez Moody’s ou non notées. Elles peuvent présenter des caractéristiques spéculatives OPCVM monétaires (de 0% à 100%) : ces investissements servent à gérer la trésorerie de l’OPCVM mais également à protéger la performance selon les circonstances de marchés.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,196 %
Frais courants ? 2,05 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 27 avril 2017
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