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AMUNDI FUNDS CASH EUR - AE (C) - LU0568620560

Fiche d'identité
VL 100,54 EUR (17/10/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0568620560
Société de gestion Amundi Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 100% EURIBOR 3 MONTH OFFERED RATE DAILY CAPITALIZED
Gérant Baptiste Loubert
Date de création 18/07/1985
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? Le Compartiment a pour objectif un rendement proche de celui de l'indicateur de référence, l'indice Euribor à 3 mois, en investissant au moins 67 % de ses actifs totaux dans des instruments du marché monétaire libellés en EUR et dans d'autres devises couvertes par le biais d'un swap de devises. Le Compartiment doit maintenir une échéance moyenne du Portefeuille ne devant pas dépasser 90 jours. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille.

Le Compartiment ne vise pas à répliquer cet indicateur de référence et peut donc s'en écarter de façon significative. L’action de capitalisation conserve automatiquement, et réinvestit, le produit net des placements dans le Compartiment alors que l’action de distribution paie les revenus sous forme de dividendes au mois de septembre de chaque année.


Frais
Frais de souscription maxi ? 4,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,3 %
Frais courants ? 0,31 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 19 octobre 2017
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