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CANDRIAM BDS EMG DEBT LCL CURR I (C) - LU0616946090

Fiche d'identité
VL 889,74 USD (07/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0616946090
Société de gestion Candriam Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 100 % CNA
Gérant Diliana Deltcheva, Julien Fabre, Magda Branet
Date de création 24/06/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Les actifs de ce compartiment sont principalement investis dans des titres de créance (dont des obligations, des notes, des billets et autres valeurs assimilables), lesquels peuvent notamment être à taux fixe ou variable, indexés, subordonnés, ou garantis par des actifs émis par les États émergents, collectivités de droit public et émetteurs semi-publics et privés actifs dans les pays émergents. Ces titres sont libellés en USD, GBP, JPY, EUR et/ou en devises locales. Si les titres sont libellés en USD, GBP, JPY ou EUR, alors ils seront principalement couverts en devises locales. Pour la partie restante des actifs, le compartiment peut détenir des liquidités, des dépôts ou investir en titres de créance autres que ceux décrits ci-dessus, ou pour un maximum de 10% en droits de participation. Le compartiment peut investir au maximum 10% de l’actif dans des OPC et des OPCVM.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,76 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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