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CAVA CT C (C) - FR0010973099

Fiche d'identité
VL 10 444,70 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010973099
Société de gestion Mobilis Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant
Date de création 05/01/2011
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions européennes, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le FCP a pour objectif de sur-performer l’indice EONIA sur un horizon recommandé de placement de 6 mois minimum par la mise en oeuvre d’une gestion active d’allocation d’actifs et de sélection de titres essentiellement sur les marchés de taux.Dans un univers d’investissement diversifié, le FCP offre une gestion active et discrétionnaire reposant sur une approche « Top down », c'est-à-dire une approche qui consiste à s'intéresser d'abord à l’allocation globale du portefeuille entre actifs autorisés (essentiellement des obligations, autres titres de créances négociables et instruments monétaires et dans une moindre mesure des actions), puis, dans chaque catégorie, à sélectionner les titres composant le portefeuille. Dans ce cadre, l’allocation globale du portefeuille (répartition taux/actions) est faite en fonction des différents critères d’analyse de la gestion, notamment sur la base d’une analyse Macro-économique de la situation actuelle et d’une analyse des conditions de marchés. Les conclusions de ces analyses permettent de mettre en lumière les sources potentielles de valeur ajoutée qui seront ensuite traduites en décisions d’investissement dans le portefeuille. La sélection des titres est ensuite réalisée sur la base d’une analyse comparative du couple rendement-risque de chaque investissement ou arbitrage potentiel. Le Fonds peut être exposé, en direct ou via OPCVM, jusqu’à 15% maximum de l’actif net en actions de sociétés de la zone Euro ou hors zone Euro négociées sur des marchés réglementés, de tous secteurs économiques et de toutes capitalisations boursières. La répartition entre les secteurs et les zones géographiques peut évoluer de façon discrétionnaire à tout moment en fonction des perspectives de rendement anticipées, étant néanmoins précisé que l’exposition aux actions de petites et moyennes capitalisations se fera dans la limite de 5% maximum de l’actif net et l’exposition aux actions hors zone euro est limitée à 10% de l’actif du Fonds et uniquement sur des actions de sociétés de pays membres de l’OCDE. Le Fonds pourra être exposé, en direct ou via OPCVM, jusqu’à 100% en obligations et autres titres de créances des pays de la zone euro ou, dans la limite de 15% maximum de l’actif net, de pays hors zone euro (mais en ce cas uniquement sur des pays membres de l’OCDE). Il s’agira principalement d’obligations et de titres de créances négociables listés sur un marché réglementé et émis par des Etats, des organismes supra-nationaux, des entreprises privées ou publiques, sans limite de notation, de duration ou de maturité. Le Fonds sera exposé dans la limite de 25% maximum de l’actif net sur des titres non- Investment Grade ou « High-Yield » (notation inférieure à BBB- selon l’agence de notation Standard & Poors ou Baa3 selon l’agence Moody’s).

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,3 %
Frais courants ? 0,33 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 100 000 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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