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INVESCO PRC EQUITY FUND C (D) - IE0003583675

Performance en base 100 du 10/12/2013 au 09/12/2016
 
INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
 
Act. Chine
 
MSCI China
MSCI China
09/12/2016
128,57 MSCI China
08/12/2016
129,10 MSCI China
07/12/2016
128,24 MSCI China
06/12/2016
127,50 MSCI China
05/12/2016
127,57 MSCI China
04/12/2016
128,79 MSCI China
03/12/2016
128,79 MSCI China
02/12/2016
128,79 MSCI China
01/12/2016
130,42 MSCI China
30/11/2016
130,47 MSCI China
29/11/2016
131,51 MSCI China
28/11/2016
131,54 MSCI China
27/11/2016
130,43 MSCI China
26/11/2016
130,43 MSCI China
25/11/2016
130,43 MSCI China
24/11/2016
130,07 MSCI China
23/11/2016
129,65 MSCI China
22/11/2016
129,68 MSCI China
21/11/2016
128,03 MSCI China
20/11/2016
127,63 MSCI China
19/11/2016
127,63 MSCI China
18/11/2016
127,63 MSCI China
17/11/2016
126,47 MSCI China
16/11/2016
126,60 MSCI China
15/11/2016
125,25 MSCI China
14/11/2016
124,05 MSCI China
13/11/2016
124,88 MSCI China
12/11/2016
124,88 MSCI China
11/11/2016
124,88 MSCI China
10/11/2016
127,13 MSCI China
09/11/2016
124,82 MSCI China
08/11/2016
127,51 MSCI China
07/11/2016
126,50 MSCI China
06/11/2016
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05/11/2016
124,32 MSCI China
04/11/2016
124,32 MSCI China
03/11/2016
124,81 MSCI China
02/11/2016
125,15 MSCI China
01/11/2016
128,13 MSCI China
31/10/2016
128,30 MSCI China
30/10/2016
129,03 MSCI China
29/10/2016
129,03 MSCI China
28/10/2016
129,03 MSCI China
27/10/2016
129,93 MSCI China
26/10/2016
130,94 MSCI China
25/10/2016
133,24 MSCI China
24/10/2016
133,41 MSCI China
23/10/2016
132,18 MSCI China
22/10/2016
132,18 MSCI China
21/10/2016
132,18 MSCI China
20/10/2016
130,95 MSCI China
19/10/2016
130,71 MSCI China
18/10/2016
130,83 MSCI China
17/10/2016
128,87 MSCI China
16/10/2016
129,37 MSCI China
15/10/2016
129,37 MSCI China
14/10/2016
129,37 MSCI China
13/10/2016
128,38 MSCI China
12/10/2016
130,55 MSCI China
11/10/2016
130,89 MSCI China
10/10/2016
131,75 MSCI China
09/10/2016
131,41 MSCI China
08/10/2016
131,41 MSCI China
07/10/2016
131,41 MSCI China
06/10/2016
131,63 MSCI China
05/10/2016
130,55 MSCI China
04/10/2016
130,42 MSCI China
03/10/2016
128,81 MSCI China
02/10/2016
128,32 MSCI China
01/10/2016
128,32 MSCI China
30/09/2016
128,32 MSCI China
29/09/2016
129,80 MSCI China
28/09/2016
129,75 MSCI China
27/09/2016
129,83 MSCI China
26/09/2016
127,91 MSCI China
25/09/2016
130,85 MSCI China
24/09/2016
130,85 MSCI China
23/09/2016
130,85 MSCI China
22/09/2016
131,25 MSCI China
21/09/2016
130,95 MSCI China
20/09/2016
128,59 MSCI China
19/09/2016
128,96 MSCI China
18/09/2016
127,27 MSCI China
17/09/2016
127,27 MSCI China
16/09/2016
127,27 MSCI China
15/09/2016
127,01 MSCI China
14/09/2016
126,62 MSCI China
13/09/2016
126,12 MSCI China
12/09/2016
126,63 MSCI China
11/09/2016
129,54 MSCI China
10/09/2016
129,54 MSCI China
09/09/2016
129,54 MSCI China
08/09/2016
129,61 MSCI China
07/09/2016
129,63 MSCI China
06/09/2016
131,06 MSCI China
05/09/2016
128,72 MSCI China
04/09/2016
126,31 MSCI China
03/09/2016
126,31 MSCI China
02/09/2016
126,31 MSCI China
01/09/2016
126,02 MSCI China
31/08/2016
125,48 MSCI China
30/08/2016
126,02 MSCI China
29/08/2016
124,79 MSCI China
28/08/2016
123,57 MSCI China
27/08/2016
123,57 MSCI China
26/08/2016
123,57 MSCI China
25/08/2016
122,77 MSCI China
24/08/2016
123,32 MSCI China
23/08/2016
123,64 MSCI China
22/08/2016
124,38 MSCI China
21/08/2016
124,37 MSCI China
20/08/2016
124,37 MSCI China
19/08/2016
124,37 MSCI China
18/08/2016
124,50 MSCI China
17/08/2016
123,84 MSCI China
16/08/2016
124,22 MSCI China
15/08/2016
125,32 MSCI China
14/08/2016
124,17 MSCI China
13/08/2016
124,17 MSCI China
12/08/2016
124,17 MSCI China
11/08/2016
122,27 MSCI China
10/08/2016
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09/08/2016
121,17 MSCI China
08/08/2016
120,89 MSCI China
07/08/2016
118,41 MSCI China
06/08/2016
118,41 MSCI China
05/08/2016
118,41 MSCI China
04/08/2016
117,09 MSCI China
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115,96 MSCI China
02/08/2016
117,49 MSCI China
01/08/2016
118,03 MSCI China
31/07/2016
117,07 MSCI China
30/07/2016
117,07 MSCI China
29/07/2016
117,07 MSCI China
28/07/2016
119,14 MSCI China
27/07/2016
120,36 MSCI China
26/07/2016
119,92 MSCI China
25/07/2016
119,61 MSCI China
24/07/2016
119,22 MSCI China
23/07/2016
119,22 MSCI China
22/07/2016
119,22 MSCI China
21/07/2016
119,54 MSCI China
20/07/2016
119,07 MSCI China
19/07/2016
117,87 MSCI China
18/07/2016
118,58 MSCI China
17/07/2016
117,16 MSCI China
16/07/2016
117,16 MSCI China
15/07/2016
117,16 MSCI China
14/07/2016
116,65 MSCI China
13/07/2016
116,36 MSCI China
12/07/2016
115,92 MSCI China
11/07/2016
114,93 MSCI China
10/07/2016
112,33 MSCI China
09/07/2016
112,33 MSCI China
08/07/2016
112,33 MSCI China
07/07/2016
112,81 MSCI China
06/07/2016
111,62 MSCI China
05/07/2016
112,30 MSCI China
04/07/2016
113,85 MSCI China
03/07/2016
112,85 MSCI China
02/07/2016
112,85 MSCI China
01/07/2016
112,85 MSCI China
30/06/2016
113,23 MSCI China
29/06/2016
111,17 MSCI China
28/06/2016
109,55 MSCI China
27/06/2016
109,96 MSCI China
26/06/2016
109,75 MSCI China
25/06/2016
109,75 MSCI China
24/06/2016
109,75 MSCI China
23/06/2016
109,42 MSCI China
22/06/2016
110,22 MSCI China
21/06/2016
108,77 MSCI China
20/06/2016
107,74 MSCI China
19/06/2016
106,89 MSCI China
18/06/2016
106,89 MSCI China
17/06/2016
106,89 MSCI China
16/06/2016
107,46 MSCI China
15/06/2016
108,44 MSCI China
14/06/2016
107,79 MSCI China
13/06/2016
107,53 MSCI China
12/06/2016
109,37 MSCI China
11/06/2016
109,37 MSCI China
10/06/2016
109,37 MSCI China
09/06/2016
111,12 MSCI China
08/06/2016
110,82 MSCI China
07/06/2016
111,48 MSCI China
06/06/2016
110,00 MSCI China
05/06/2016
110,94 MSCI China
04/06/2016
110,94 MSCI China
03/06/2016
110,94 MSCI China
02/06/2016
110,61 MSCI China
01/06/2016
110,38 MSCI China
31/05/2016
111,51 MSCI China
30/05/2016
110,67 MSCI China
29/05/2016
110,01 MSCI China
28/05/2016
110,01 MSCI China
27/05/2016
110,01 MSCI China
26/05/2016
108,44 MSCI China
25/05/2016
108,47 MSCI China
24/05/2016
106,32 MSCI China
23/05/2016
105,56 MSCI China
22/05/2016
105,40 MSCI China
21/05/2016
105,40 MSCI China
20/05/2016
105,40 MSCI China
19/05/2016
104,85 MSCI China
18/05/2016
105,27 MSCI China
17/05/2016
106,28 MSCI China
16/05/2016
104,95 MSCI China
15/05/2016
103,51 MSCI China
14/05/2016
103,51 MSCI China
13/05/2016
103,51 MSCI China
12/05/2016
104,29 MSCI China
11/05/2016
104,71 MSCI China
10/05/2016
105,38 MSCI China
09/05/2016
104,82 MSCI China
08/05/2016
104,85 MSCI China
07/05/2016
104,85 MSCI China
06/05/2016
104,85 MSCI China
05/05/2016
106,28 MSCI China
04/05/2016
106,30 MSCI China
03/05/2016
106,08 MSCI China
02/05/2016
108,72 MSCI China
01/05/2016
109,90 MSCI China
30/04/2016
109,90 MSCI China
29/04/2016
109,90 MSCI China
28/04/2016
111,54 MSCI China
27/04/2016
111,98 MSCI China
26/04/2016
112,42 MSCI China
25/04/2016
112,48 MSCI China
24/04/2016
113,90 MSCI China
23/04/2016
113,90 MSCI China
22/04/2016
113,90 MSCI China
21/04/2016
114,14 MSCI China
20/04/2016
112,43 MSCI China
19/04/2016
114,26 MSCI China
18/04/2016
113,57 MSCI China
17/04/2016
114,68 MSCI China
16/04/2016
114,68 MSCI China
15/04/2016
114,68 MSCI China
14/04/2016
115,14 MSCI China
13/04/2016
114,21 MSCI China
12/04/2016
109,67 MSCI China
11/04/2016
109,26 MSCI China
10/04/2016
108,68 MSCI China
09/04/2016
108,68 MSCI China
08/04/2016
108,68 MSCI China
07/04/2016
108,30 MSCI China
06/04/2016
108,27 MSCI China
05/04/2016
107,55 MSCI China
04/04/2016
109,02 MSCI China
03/04/2016
108,55 MSCI China
02/04/2016
108,55 MSCI China
01/04/2016
108,55 MSCI China
31/03/2016
110,29 MSCI China
30/03/2016
110,50 MSCI China
29/03/2016
109,50 MSCI China
28/03/2016
109,64 MSCI China
27/03/2016
109,64 MSCI China
26/03/2016
109,64 MSCI China
25/03/2016
109,64 MSCI China
24/03/2016
109,64 MSCI China
23/03/2016
110,86 MSCI China
22/03/2016
110,97 MSCI China
21/03/2016
110,50 MSCI China
20/03/2016
109,93 MSCI China
19/03/2016
109,93 MSCI China
18/03/2016
109,93 MSCI China
17/03/2016
107,97 MSCI China
16/03/2016
108,57 MSCI China
15/03/2016
108,38 MSCI China
14/03/2016
109,56 MSCI China
13/03/2016
108,44 MSCI China
12/03/2016
108,44 MSCI China
11/03/2016
108,44 MSCI China
10/03/2016
108,74 MSCI China
09/03/2016
107,92 MSCI China
08/03/2016
107,89 MSCI China
07/03/2016
109,81 MSCI China
06/03/2016
109,17 MSCI China
05/03/2016
109,17 MSCI China
04/03/2016
109,17 MSCI China
03/03/2016
108,12 MSCI China
02/03/2016
108,66 MSCI China
01/03/2016
105,38 MSCI China
29/02/2016
103,06 MSCI China
28/02/2016
103,33 MSCI China
27/02/2016
103,33 MSCI China
26/02/2016
103,33 MSCI China
25/02/2016
100,82 MSCI China
24/02/2016
103,43 MSCI China
23/02/2016
104,26 MSCI China
22/02/2016
104,79 MSCI China
21/02/2016
103,03 MSCI China
20/02/2016
103,03 MSCI China
19/02/2016
103,03 MSCI China
18/02/2016
103,20 MSCI China
17/02/2016
100,21 MSCI China
16/02/2016
100,69 MSCI China
15/02/2016
98,43 MSCI China
14/02/2016
94,26 MSCI China
13/02/2016
94,26 MSCI China
12/02/2016
94,26 MSCI China
11/02/2016
94,65 MSCI China
10/02/2016
99,53 MSCI China
09/02/2016
99,51 MSCI China
08/02/2016
100,91 MSCI China
07/02/2016
100,20 MSCI China
06/02/2016
100,20 MSCI China
05/02/2016
100,20 MSCI China
04/02/2016
100,17 MSCI China
03/02/2016
101,36 MSCI China
02/02/2016
103,97 MSCI China
01/02/2016
105,42 MSCI China
31/01/2016
105,42 MSCI China
30/01/2016
105,42 MSCI China
29/01/2016
105,42 MSCI China
28/01/2016
102,89 MSCI China
27/01/2016
102,60 MSCI China
26/01/2016
102,62 MSCI China
25/01/2016
105,71 MSCI China
24/01/2016
104,46 MSCI China
23/01/2016
104,46 MSCI China
22/01/2016
104,46 MSCI China
21/01/2016
100,11 MSCI China
20/01/2016
101,71 MSCI China
19/01/2016
106,09 MSCI China
18/01/2016
103,29 MSCI China
17/01/2016
104,10 MSCI China
16/01/2016
104,10 MSCI China
15/01/2016
104,10 MSCI China
14/01/2016
106,82 MSCI China
13/01/2016
107,99 MSCI China
12/01/2016
107,34 MSCI China
11/01/2016
107,38 MSCI China
10/01/2016
111,37 MSCI China
09/01/2016
111,37 MSCI China
08/01/2016
111,37 MSCI China
07/01/2016
110,68 MSCI China
06/01/2016
116,92 MSCI China
05/01/2016
117,81 MSCI China
04/01/2016
116,80 MSCI China
03/01/2016
121,15 MSCI China
02/01/2016
121,15 MSCI China
01/01/2016
121,15 MSCI China
31/12/2015
121,15 MSCI China
30/12/2015
120,40 MSCI China
29/12/2015
121,26 MSCI China
28/12/2015
120,83 MSCI China
27/12/2015
122,41 MSCI China
26/12/2015
122,41 MSCI China
25/12/2015
122,41 MSCI China
24/12/2015
122,41 MSCI China
23/12/2015
122,40 MSCI China
22/12/2015
120,64 MSCI China
21/12/2015
121,35 MSCI China
20/12/2015
121,07 MSCI China
19/12/2015
121,07 MSCI China
18/12/2015
121,07 MSCI China
17/12/2015
121,87 MSCI China
16/12/2015
120,13 MSCI China
15/12/2015
117,25 MSCI China
14/12/2015
116,71 MSCI China
13/12/2015
117,55 MSCI China
12/12/2015
117,55 MSCI China
11/12/2015
117,55 MSCI China
10/12/2015
119,72 MSCI China
09/12/2015
120,62 MSCI China
08/12/2015
122,14 MSCI China
07/12/2015
124,36 MSCI China
06/12/2015
123,51 MSCI China
05/12/2015
123,51 MSCI China
04/12/2015
123,51 MSCI China
03/12/2015
127,20 MSCI China
02/12/2015
128,55 MSCI China
01/12/2015
127,94 MSCI China
30/11/2015
126,33 MSCI China
29/11/2015
126,68 MSCI China
28/11/2015
126,68 MSCI China
27/11/2015
126,68 MSCI China
26/11/2015
129,14 MSCI China
25/11/2015
129,84 MSCI China
24/11/2015
129,45 MSCI China
23/11/2015
130,14 MSCI China
22/11/2015
129,97 MSCI China
21/11/2015
129,97 MSCI China
20/11/2015
129,97 MSCI China
19/11/2015
128,68 MSCI China
18/11/2015
127,20 MSCI China
17/11/2015
127,20 MSCI China
16/11/2015
125,31 MSCI China
15/11/2015
127,13 MSCI China
14/11/2015
127,13 MSCI China
13/11/2015
127,13 MSCI China
12/11/2015
130,24 MSCI China
11/11/2015
127,82 MSCI China
10/11/2015
128,34 MSCI China
09/11/2015
129,67 MSCI China
08/11/2015
129,71 MSCI China
07/11/2015
129,71 MSCI China
06/11/2015
129,71 MSCI China
05/11/2015
130,00 MSCI China
04/11/2015
129,17 MSCI China
03/11/2015
125,66 MSCI China
02/11/2015
124,10 MSCI China
01/11/2015
125,54 MSCI China
31/10/2015
125,54 MSCI China
30/10/2015
125,54 MSCI China
29/10/2015
126,98 MSCI China
28/10/2015
126,31 MSCI China
27/10/2015
128,03 MSCI China
26/10/2015
128,85 MSCI China
25/10/2015
127,89 MSCI China
24/10/2015
127,89 MSCI China
23/10/2015
127,89 MSCI China
22/10/2015
123,78 MSCI China
21/10/2015
124,22 MSCI China
20/10/2015
124,04 MSCI China
19/10/2015
124,82 MSCI China
18/10/2015
123,98 MSCI China
17/10/2015
123,98 MSCI China
16/10/2015
123,98 MSCI China
15/10/2015
122,48 MSCI China
14/10/2015
120,30 MSCI China
13/10/2015
121,93 MSCI China
12/10/2015
122,76 MSCI China
11/10/2015
121,09 MSCI China
10/10/2015
121,09 MSCI China
09/10/2015
121,09 MSCI China
08/10/2015
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07/10/2015
122,79 MSCI China
06/10/2015
118,67 MSCI China
05/10/2015
118,54 MSCI China
04/10/2015
117,46 MSCI China
03/10/2015
117,46 MSCI China
02/10/2015
117,46 MSCI China
01/10/2015
113,69 MSCI China
30/09/2015
113,18 MSCI China
29/09/2015
110,95 MSCI China
28/09/2015
114,75 MSCI China
27/09/2015
114,94 MSCI China
26/09/2015
114,94 MSCI China
25/09/2015
114,94 MSCI China
24/09/2015
113,80 MSCI China
23/09/2015
115,39 MSCI China
22/09/2015
118,38 MSCI China
21/09/2015
117,30 MSCI China
20/09/2015
116,51 MSCI China
19/09/2015
116,51 MSCI China
18/09/2015
116,51 MSCI China
17/09/2015
116,64 MSCI China
16/09/2015
117,40 MSCI China
15/09/2015
113,78 MSCI China
14/09/2015
114,26 MSCI China
13/09/2015
114,59 MSCI China
12/09/2015
114,59 MSCI China
11/09/2015
114,59 MSCI China
10/09/2015
115,86 MSCI China
09/09/2015
118,69 MSCI China
08/09/2015
113,79 MSCI China
07/09/2015
109,94 MSCI China
06/09/2015
110,78 MSCI China
05/09/2015
110,78 MSCI China
04/09/2015
110,78 MSCI China
03/09/2015
110,49 MSCI China
02/09/2015
110,25 MSCI China
01/09/2015
111,74 MSCI China
31/08/2015
115,28 MSCI China
30/08/2015
115,59 MSCI China
29/08/2015
115,59 MSCI China
28/08/2015
115,59 MSCI China
27/08/2015
116,20 MSCI China
26/08/2015
109,52 MSCI China
25/08/2015
109,62 MSCI China
24/08/2015
111,73 MSCI China
23/08/2015
118,95 MSCI China
22/08/2015
118,95 MSCI China
21/08/2015
118,95 MSCI China
20/08/2015
122,30 MSCI China
19/08/2015
126,69 MSCI China
18/08/2015
127,78 MSCI China
17/08/2015
129,47 MSCI China
16/08/2015
129,41 MSCI China
15/08/2015
129,41 MSCI China
14/08/2015
129,41 MSCI China
13/08/2015
130,27 MSCI China
12/08/2015
128,83 MSCI China
11/08/2015
133,15 MSCI China
10/08/2015
134,66 MSCI China
09/08/2015
133,75 MSCI China
08/08/2015
133,75 MSCI China
07/08/2015
133,75 MSCI China
06/08/2015
133,16 MSCI China
05/08/2015
133,80 MSCI China
04/08/2015
132,05 MSCI China
03/08/2015
132,01 MSCI China
02/08/2015
133,49 MSCI China
01/08/2015
133,49 MSCI China
31/07/2015
133,49 MSCI China
30/07/2015
133,08 MSCI China
29/07/2015
132,94 MSCI China
28/07/2015
132,08 MSCI China
27/07/2015
131,78 MSCI China
26/07/2015
139,12 MSCI China
25/07/2015
139,12 MSCI China
24/07/2015
139,12 MSCI China
23/07/2015
140,10 MSCI China
22/07/2015
140,42 MSCI China
21/07/2015
142,65 MSCI China
20/07/2015
141,30 MSCI China
19/07/2015
141,11 MSCI China
18/07/2015
141,11 MSCI China
17/07/2015
141,11 MSCI China
16/07/2015
139,60 MSCI China
15/07/2015
136,81 MSCI China
14/07/2015
138,23 MSCI China
13/07/2015
139,18 MSCI China
12/07/2015
135,71 MSCI China
11/07/2015
135,71 MSCI China
10/07/2015
135,71 MSCI China
09/07/2015
132,85 MSCI China
08/07/2015
126,36 MSCI China
07/07/2015
135,19 MSCI China
06/07/2015
139,50 MSCI China
05/07/2015
144,28 MSCI China
04/07/2015
144,28 MSCI China
03/07/2015
144,28 MSCI China
02/07/2015
147,08 MSCI China
01/07/2015
147,79 MSCI China
30/06/2015
146,62 MSCI China
29/06/2015
144,83 MSCI China
28/06/2015
147,98 MSCI China
27/06/2015
147,98 MSCI China
26/06/2015
147,98 MSCI China
25/06/2015
151,57 MSCI China
24/06/2015
153,10 MSCI China
23/06/2015
152,04 MSCI China
22/06/2015
147,14 MSCI China
21/06/2015
145,74 MSCI China
20/06/2015
145,74 MSCI China
19/06/2015
145,74 MSCI China
18/06/2015
145,08 MSCI China
17/06/2015
147,62 MSCI China
16/06/2015
146,86 MSCI China
15/06/2015
150,08 MSCI China
14/06/2015
153,18 MSCI China
13/06/2015
153,18 MSCI China
12/06/2015
153,18 MSCI China
11/06/2015
150,33 MSCI China
10/06/2015
148,54 MSCI China
09/06/2015
150,96 MSCI China
08/06/2015
155,17 MSCI China
07/06/2015
153,75 MSCI China
06/06/2015
153,75 MSCI China
05/06/2015
153,75 MSCI China
04/06/2015
154,07 MSCI China
03/06/2015
156,75 MSCI China
02/06/2015
158,40 MSCI China
01/06/2015
160,71 MSCI China
31/05/2015
158,46 MSCI China
30/05/2015
158,46 MSCI China
29/05/2015
158,46 MSCI China
28/05/2015
160,37 MSCI China
27/05/2015
165,46 MSCI China
26/05/2015
165,39 MSCI China
25/05/2015
161,83 MSCI China
24/05/2015
159,15 MSCI China
23/05/2015
159,15 MSCI China
22/05/2015
159,15 MSCI China
21/05/2015
156,93 MSCI China
20/05/2015
158,25 MSCI China
19/05/2015
158,50 MSCI China
18/05/2015
153,93 MSCI China
17/05/2015
155,81 MSCI China
16/05/2015
155,81 MSCI China
15/05/2015
155,81 MSCI China
14/05/2015
152,45 MSCI China
13/05/2015
155,20 MSCI China
12/05/2015
155,71 MSCI China
11/05/2015
159,12 MSCI China
10/05/2015
156,23 MSCI China
09/05/2015
156,23 MSCI China
08/05/2015
156,23 MSCI China
07/05/2015
152,25 MSCI China
06/05/2015
156,51 MSCI China
05/05/2015
159,62 MSCI China
04/05/2015
162,08 MSCI China
03/05/2015
160,96 MSCI China
02/05/2015
160,96 MSCI China
01/05/2015
160,96 MSCI China
30/04/2015
160,96 MSCI China
29/04/2015
165,92 MSCI China
28/04/2015
168,10 MSCI China
27/04/2015
170,08 MSCI China
26/04/2015
167,74 MSCI China
25/04/2015
167,74 MSCI China
24/04/2015
167,74 MSCI China
23/04/2015
168,44 MSCI China
22/04/2015
169,75 MSCI China
21/04/2015
168,23 MSCI China
20/04/2015
162,97 MSCI China
19/04/2015
166,14 MSCI China
18/04/2015
166,14 MSCI China
17/04/2015
166,14 MSCI China
16/04/2015
168,38 MSCI China
15/04/2015
168,28 MSCI China
14/04/2015
167,33 MSCI China
13/04/2015
172,05 MSCI China
12/04/2015
165,62 MSCI China
11/04/2015
165,62 MSCI China
10/04/2015
165,62 MSCI China
09/04/2015
160,45 MSCI China
08/04/2015
155,19 MSCI China
07/04/2015
146,57 MSCI China
06/04/2015
146,79 MSCI China
05/04/2015
146,78 MSCI China
04/04/2015
146,78 MSCI China
03/04/2015
146,78 MSCI China
02/04/2015
146,78 MSCI China
01/04/2015
145,78 MSCI China
31/03/2015
143,80 MSCI China
30/03/2015
141,82 MSCI China
29/03/2015
137,96 MSCI China
28/03/2015
137,96 MSCI China
27/03/2015
137,96 MSCI China
26/03/2015
136,38 MSCI China
25/03/2015
136,76 MSCI China
24/03/2015
137,27 MSCI China
23/03/2015
138,70 MSCI China
22/03/2015
139,72 MSCI China
21/03/2015
139,72 MSCI China
20/03/2015
139,72 MSCI China
19/03/2015
141,30 MSCI China
18/03/2015
140,86 MSCI China
17/03/2015
138,71 MSCI China
16/03/2015
139,59 MSCI China
15/03/2015
138,08 MSCI China
14/03/2015
138,08 MSCI China
13/03/2015
138,08 MSCI China
12/03/2015
136,74 MSCI China
11/03/2015
136,14 MSCI China
10/03/2015
135,21 MSCI China
09/03/2015
135,53 MSCI China
08/03/2015
134,13 MSCI China
07/03/2015
134,13 MSCI China
06/03/2015
134,13 MSCI China
05/03/2015
132,87 MSCI China
04/03/2015
132,75 MSCI China
03/03/2015
133,62 MSCI China
02/03/2015
134,97 MSCI China
01/03/2015
134,41 MSCI China
28/02/2015
134,41 MSCI China
27/02/2015
134,41 MSCI China
26/02/2015
134,03 MSCI China
25/02/2015
132,34 MSCI China
24/02/2015
132,29 MSCI China
23/02/2015
132,46 MSCI China
22/02/2015
132,31 MSCI China
21/02/2015
132,31 MSCI China
20/02/2015
132,31 MSCI China
19/02/2015
131,30 MSCI China
18/02/2015
131,45 MSCI China
17/02/2015
130,74 MSCI China
16/02/2015
130,43 MSCI China
15/02/2015
130,74 MSCI China
14/02/2015
130,74 MSCI China
13/02/2015
130,74 MSCI China
12/02/2015
129,98 MSCI China
11/02/2015
128,77 MSCI China
10/02/2015
129,67 MSCI China
09/02/2015
129,59 MSCI China
08/02/2015
128,61 MSCI China
07/02/2015
128,61 MSCI China
06/02/2015
128,61 MSCI China
05/02/2015
130,04 MSCI China
04/02/2015
129,08 MSCI China
03/02/2015
129,36 MSCI China
02/02/2015
128,82 MSCI China
01/02/2015
129,44 MSCI China
31/01/2015
129,44 MSCI China
30/01/2015
129,44 MSCI China
29/01/2015
130,02 MSCI China
28/01/2015
131,36 MSCI China
27/01/2015
131,88 MSCI China
26/01/2015
134,03 MSCI China
25/01/2015
134,59 MSCI China
24/01/2015
134,59 MSCI China
23/01/2015
134,59 MSCI China
22/01/2015
128,04 MSCI China
21/01/2015
127,91 MSCI China
20/01/2015
124,95 MSCI China
19/01/2015
122,66 MSCI China
18/01/2015
126,65 MSCI China
17/01/2015
126,65 MSCI China
16/01/2015
126,65 MSCI China
15/01/2015
126,74 MSCI China
14/01/2015
124,73 MSCI China
13/01/2015
125,28 MSCI China
12/01/2015
124,32 MSCI China
11/01/2015
124,88 MSCI China
10/01/2015
124,88 MSCI China
09/01/2015
124,88 MSCI China
08/01/2015
124,62 MSCI China
07/01/2015
122,99 MSCI China
06/01/2015
121,25 MSCI China
05/01/2015
122,12 MSCI China
04/01/2015
121,01 MSCI China
03/01/2015
121,01 MSCI China
02/01/2015
121,01 MSCI China
01/01/2015
117,86 MSCI China
31/12/2014
117,86 MSCI China
30/12/2014
116,61 MSCI China
29/12/2014
117,35 MSCI China
28/12/2014
114,14 MSCI China
27/12/2014
114,14 MSCI China
26/12/2014
114,14 MSCI China
25/12/2014
114,13 MSCI China
24/12/2014
114,14 MSCI China
23/12/2014
114,78 MSCI China
22/12/2014
115,03 MSCI China
21/12/2014
112,87 MSCI China
20/12/2014
112,87 MSCI China
19/12/2014
112,87 MSCI China
18/12/2014
111,99 MSCI China
17/12/2014
109,17 MSCI China
16/12/2014
108,38 MSCI China
15/12/2014
110,66 MSCI China
14/12/2014
111,21 MSCI China
13/12/2014
111,21 MSCI China
12/12/2014
111,21 MSCI China
11/12/2014
111,50 MSCI China
10/12/2014
112,92 MSCI China
09/12/2014
112,54 MSCI China
08/12/2014
117,58 MSCI China
07/12/2014
115,56 MSCI China
06/12/2014
115,56 MSCI China
05/12/2014
115,56 MSCI China
04/12/2014
115,35 MSCI China
03/12/2014
112,33 MSCI China
02/12/2014
112,52 MSCI China
01/12/2014
110,29 MSCI China
30/11/2014
113,32 MSCI China
29/11/2014
113,32 MSCI China
28/11/2014
113,32 MSCI China
27/11/2014
112,91 MSCI China
26/11/2014
113,41 MSCI China
25/11/2014
112,24 MSCI China
24/11/2014
112,73 MSCI China
23/11/2014
109,39 MSCI China
22/11/2014
109,39 MSCI China
21/11/2014
109,39 MSCI China
20/11/2014
107,85 MSCI China
19/11/2014
107,77 MSCI China
18/11/2014
108,64 MSCI China
17/11/2014
109,89 MSCI China
16/11/2014
112,26 MSCI China
15/11/2014
112,26 MSCI China
14/11/2014
112,26 MSCI China
13/11/2014
111,75 MSCI China
12/11/2014
111,18 MSCI China
11/11/2014
110,99 MSCI China
10/11/2014
110,33 MSCI China
09/11/2014
110,45 MSCI China
08/11/2014
110,45 MSCI China
07/11/2014
110,45 MSCI China
06/11/2014
109,93 MSCI China
05/11/2014
110,50 MSCI China
04/11/2014
111,02 MSCI China
03/11/2014
111,01 MSCI China
02/11/2014
111,21 MSCI China
01/11/2014
111,21 MSCI China
31/10/2014
111,21 MSCI China
30/10/2014
109,03 MSCI China
29/10/2014
108,40 MSCI China
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106,65 MSCI China
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106,29 MSCI China
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106,29 MSCI China
24/10/2014
106,29 MSCI China
23/10/2014
106,33 MSCI China
22/10/2014
106,56 MSCI China
21/10/2014
104,50 MSCI China
20/10/2014
104,65 MSCI China
19/10/2014
103,55 MSCI China
18/10/2014
103,55 MSCI China
17/10/2014
103,55 MSCI China
16/10/2014
103,71 MSCI China
15/10/2014
105,49 MSCI China
14/10/2014
105,40 MSCI China
13/10/2014
105,50 MSCI China
12/10/2014
106,28 MSCI China
11/10/2014
106,28 MSCI China
10/10/2014
106,28 MSCI China
09/10/2014
107,35 MSCI China
08/10/2014
107,23 MSCI China
07/10/2014
108,44 MSCI China
06/10/2014
108,14 MSCI China
05/10/2014
106,59 MSCI China
04/10/2014
106,59 MSCI China
03/10/2014
106,59 MSCI China
02/10/2014
105,75 MSCI China
01/10/2014
105,94 MSCI China
30/09/2014
106,11 MSCI China
29/09/2014
106,47 MSCI China
28/09/2014
107,70 MSCI China
27/09/2014
107,70 MSCI China
26/09/2014
107,70 MSCI China
25/09/2014
108,72 MSCI China
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108,33 MSCI China
23/09/2014
106,82 MSCI China
22/09/2014
107,83 MSCI China
21/09/2014
109,56 MSCI China
20/09/2014
109,56 MSCI China
19/09/2014
109,56 MSCI China
18/09/2014
109,14 MSCI China
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109,38 MSCI China
16/09/2014
107,91 MSCI China
15/09/2014
109,70 MSCI China
14/09/2014
110,76 MSCI China
13/09/2014
110,76 MSCI China
12/09/2014
110,76 MSCI China
11/09/2014
111,05 MSCI China
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08/09/2014
113,78 MSCI China
07/09/2014
113,53 MSCI China
06/09/2014
113,53 MSCI China
05/09/2014
113,53 MSCI China
04/09/2014
113,14 MSCI China
03/09/2014
111,59 MSCI China
02/09/2014
108,94 MSCI China
01/09/2014
108,57 MSCI China
31/08/2014
108,14 MSCI China
30/08/2014
108,14 MSCI China
29/08/2014
108,14 MSCI China
28/08/2014
107,84 MSCI China
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108,87 MSCI China
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109,16 MSCI China
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109,38 MSCI China
24/08/2014
108,86 MSCI China
23/08/2014
108,86 MSCI China
22/08/2014
108,86 MSCI China
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108,27 MSCI China
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108,88 MSCI China
19/08/2014
108,44 MSCI China
18/08/2014
107,81 MSCI China
17/08/2014
107,69 MSCI China
16/08/2014
107,69 MSCI China
15/08/2014
107,69 MSCI China
14/08/2014
107,12 MSCI China
13/08/2014
108,20 MSCI China
12/08/2014
107,25 MSCI China
11/08/2014
106,48 MSCI China
10/08/2014
104,88 MSCI China
09/08/2014
104,88 MSCI China
08/08/2014
104,88 MSCI China
07/08/2014
105,20 MSCI China
06/08/2014
106,38 MSCI China
05/08/2014
106,25 MSCI China
04/08/2014
105,92 MSCI China
03/08/2014
105,18 MSCI China
02/08/2014
105,18 MSCI China
01/08/2014
105,18 MSCI China
31/07/2014
106,36 MSCI China
30/07/2014
106,16 MSCI China
29/07/2014
106,07 MSCI China
28/07/2014
105,56 MSCI China
27/07/2014
104,57 MSCI China
26/07/2014
104,57 MSCI China
25/07/2014
104,57 MSCI China
24/07/2014
104,10 MSCI China
23/07/2014
103,28 MSCI China
22/07/2014
101,85 MSCI China
21/07/2014
99,58 MSCI China
20/07/2014
100,12 MSCI China
19/07/2014
100,12 MSCI China
18/07/2014
100,12 MSCI China
17/07/2014
100,42 MSCI China
16/07/2014
100,38 MSCI China
15/07/2014
99,66 MSCI China
14/07/2014
98,90 MSCI China
13/07/2014
98,37 MSCI China
12/07/2014
98,37 MSCI China
11/07/2014
98,37 MSCI China
10/07/2014
98,36 MSCI China
09/07/2014
98,02 MSCI China
08/07/2014
99,66 MSCI China
07/07/2014
99,46 MSCI China
06/07/2014
99,30 MSCI China
05/07/2014
99,30 MSCI China
04/07/2014
99,30 MSCI China
03/07/2014
98,67 MSCI China
02/07/2014
98,02 MSCI China
01/07/2014
96,18 MSCI China
30/06/2014
96,39 MSCI China
29/06/2014
96,38 MSCI China
28/06/2014
96,38 MSCI China
27/06/2014
96,38 MSCI China
26/06/2014
96,58 MSCI China
25/06/2014
94,98 MSCI China
24/06/2014
95,00 MSCI China
23/06/2014
94,77 MSCI China
22/06/2014
96,38 MSCI China
21/06/2014
96,38 MSCI China
20/06/2014
96,38 MSCI China
19/06/2014
95,94 MSCI China
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96,60 MSCI China
17/06/2014
96,68 MSCI China
16/06/2014
97,32 MSCI China
15/06/2014
97,29 MSCI China
14/06/2014
97,29 MSCI China
13/06/2014
97,29 MSCI China
12/06/2014
96,70 MSCI China
11/06/2014
96,56 MSCI China
10/06/2014
96,68 MSCI China
09/06/2014
95,00 MSCI China
08/06/2014
94,01 MSCI China
07/06/2014
94,01 MSCI China
06/06/2014
94,01 MSCI China
05/06/2014
94,91 MSCI China
04/06/2014
94,31 MSCI China
03/06/2014
94,93 MSCI China
02/06/2014
93,74 MSCI China
01/06/2014
93,78 MSCI China
31/05/2014
93,78 MSCI China
30/05/2014
93,78 MSCI China
29/05/2014
93,60 MSCI China
28/05/2014
94,23 MSCI China
27/05/2014
93,25 MSCI China
26/05/2014
93,52 MSCI China
25/05/2014
93,49 MSCI China
24/05/2014
93,49 MSCI China
23/05/2014
93,49 MSCI China
22/05/2014
93,04 MSCI China
21/05/2014
91,86 MSCI China
20/05/2014
91,06 MSCI China
19/05/2014
90,78 MSCI China
18/05/2014
91,00 MSCI China
17/05/2014
91,00 MSCI China
16/05/2014
91,00 MSCI China
15/05/2014
91,60 MSCI China
14/05/2014
90,87 MSCI China
13/05/2014
89,76 MSCI China
12/05/2014
88,86 MSCI China
11/05/2014
87,28 MSCI China
10/05/2014
87,28 MSCI China
09/05/2014
87,28 MSCI China
08/05/2014
86,59 MSCI China
07/05/2014
86,24 MSCI China
06/05/2014
87,27 MSCI China
05/05/2014
87,71 MSCI China
04/05/2014
88,32 MSCI China
03/05/2014
88,32 MSCI China
02/05/2014
88,32 MSCI China
01/05/2014
88,03 MSCI China
30/04/2014
88,03 MSCI China
29/04/2014
89,13 MSCI China
28/04/2014
87,84 MSCI China
27/04/2014
88,74 MSCI China
26/04/2014
88,74 MSCI China
25/04/2014
88,74 MSCI China
24/04/2014
90,06 MSCI China
23/04/2014
89,78 MSCI China
22/04/2014
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21/04/2014
90,78 MSCI China
20/04/2014
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19/04/2014
90,79 MSCI China
18/04/2014
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16/04/2014
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15/04/2014
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14/04/2014
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13/04/2014
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12/04/2014
92,00 MSCI China
11/04/2014
92,00 MSCI China
10/04/2014
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09/04/2014
92,95 MSCI China
08/04/2014
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05/04/2014
91,37 MSCI China
04/04/2014
91,37 MSCI China
03/04/2014
91,48 MSCI China
02/04/2014
91,13 MSCI China
01/04/2014
91,28 MSCI China
31/03/2014
90,49 MSCI China
30/03/2014
90,00 MSCI China
29/03/2014
90,00 MSCI China
28/03/2014
90,00 MSCI China
27/03/2014
88,62 MSCI China
26/03/2014
88,73 MSCI China
25/03/2014
87,83 MSCI China
24/03/2014
88,71 MSCI China
23/03/2014
86,71 MSCI China
22/03/2014
86,71 MSCI China
21/03/2014
86,71 MSCI China
20/03/2014
85,43 MSCI China
19/03/2014
85,95 MSCI China
18/03/2014
86,06 MSCI China
17/03/2014
85,25 MSCI China
16/03/2014
85,68 MSCI China
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85,68 MSCI China
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85,68 MSCI China
13/03/2014
86,25 MSCI China
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87,15 MSCI China
11/03/2014
88,88 MSCI China
10/03/2014
88,65 MSCI China
09/03/2014
90,38 MSCI China
08/03/2014
90,38 MSCI China
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90,38 MSCI China
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91,43 MSCI China
05/03/2014
90,89 MSCI China
04/03/2014
91,30 MSCI China
03/03/2014
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02/03/2014
91,88 MSCI China
01/03/2014
91,88 MSCI China
28/02/2014
91,88 MSCI China
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92,95 MSCI China
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90,91 MSCI China
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89,89 MSCI China
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90,45 MSCI China
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91,77 MSCI China
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91,77 MSCI China
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91,77 MSCI China
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91,59 MSCI China
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92,41 MSCI China
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92,47 MSCI China
17/02/2014
92,94 MSCI China
16/02/2014
91,48 MSCI China
15/02/2014
91,48 MSCI China
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91,48 MSCI China
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91,11 MSCI China
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92,44 MSCI China
11/02/2014
90,64 MSCI China
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89,26 MSCI China
09/02/2014
89,67 MSCI China
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89,67 MSCI China
06/02/2014
88,81 MSCI China
05/02/2014
87,90 MSCI China
04/02/2014
88,23 MSCI China
03/02/2014
91,62 MSCI China
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91,49 MSCI China
01/02/2014
91,49 MSCI China
31/01/2014
91,49 MSCI China
30/01/2014
91,10 MSCI China
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91,30 MSCI China
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89,44 MSCI China
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91,39 MSCI China
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91,39 MSCI China
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91,39 MSCI China
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93,15 MSCI China
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95,06 MSCI China
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93,43 MSCI China
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94,42 MSCI China
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94,42 MSCI China
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93,78 MSCI China
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93,78 MSCI China
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94,86 MSCI China
03/01/2014
94,86 MSCI China
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96,87 MSCI China
01/01/2014
96,11 MSCI China
31/12/2013
96,11 MSCI China
30/12/2013
95,75 MSCI China
29/12/2013
95,75 MSCI China
28/12/2013
95,75 MSCI China
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95,75 MSCI China
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96,28 MSCI China
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96,28 MSCI China
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94,96 MSCI China
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94,96 MSCI China
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94,96 MSCI China
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97,22 MSCI China
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09/12/2013
100,00 Act. Chine
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132,37 Act. Chine
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132,37 Act. Chine
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129,78 Act. Chine
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129,78 Act. Chine
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127,29 Act. Chine
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127,29 Act. Chine
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128,33 Act. Chine
30/09/2016
128,33 Act. Chine
29/09/2016
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24/09/2016
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127,54 Act. Chine
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10/09/2016
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129,88 Act. Chine
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127,55 Act. Chine
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125,17 Act. Chine
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125,73 Act. Chine
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125,73 Act. Chine
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125,51 Act. Chine
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125,51 Act. Chine
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121,92 Act. Chine
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121,92 Act. Chine
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120,55 Act. Chine
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120,55 Act. Chine
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120,55 Act. Chine
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122,70 Act. Chine
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122,70 Act. Chine
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121,06 Act. Chine
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116,71 Act. Chine
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116,49 Act. Chine
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113,98 Act. Chine
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113,34 Act. Chine
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113,34 Act. Chine
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113,34 Act. Chine
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113,46 Act. Chine
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111,55 Act. Chine
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111,55 Act. Chine
16/06/2016
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111,99 Act. Chine
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111,69 Act. Chine
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113,59 Act. Chine
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113,59 Act. Chine
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115,44 Act. Chine
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114,41 Act. Chine
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114,96 Act. Chine
04/06/2016
114,96 Act. Chine
03/06/2016
114,96 Act. Chine
02/06/2016
114,74 Act. Chine
01/06/2016
114,52 Act. Chine
31/05/2016
115,01 Act. Chine
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113,71 Act. Chine
29/05/2016
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28/05/2016
113,26 Act. Chine
27/05/2016
113,26 Act. Chine
26/05/2016
112,06 Act. Chine
25/05/2016
112,03 Act. Chine
24/05/2016
110,52 Act. Chine
23/05/2016
109,87 Act. Chine
22/05/2016
109,71 Act. Chine
21/05/2016
109,71 Act. Chine
20/05/2016
109,71 Act. Chine
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109,24 Act. Chine
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109,30 Act. Chine
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16/05/2016
109,00 Act. Chine
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108,77 Act. Chine
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108,77 Act. Chine
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18/09/2016
120,98 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/09/2016
120,98 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/09/2016
120,98 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/09/2016
119,96 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/09/2016
119,98 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/09/2016
119,89 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/09/2016
119,99 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/09/2016
123,17 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/09/2016
123,17 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/09/2016
123,17 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/09/2016
123,04 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/09/2016
123,30 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/09/2016
124,41 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/09/2016
123,51 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/09/2016
120,87 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/09/2016
120,87 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/09/2016
120,87 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/09/2016
120,35 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
31/08/2016
120,50 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/08/2016
120,96 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/08/2016
120,76 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/08/2016
119,69 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/08/2016
119,69 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/08/2016
119,69 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/08/2016
118,39 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/08/2016
118,86 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/08/2016
118,66 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/08/2016
120,07 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/08/2016
120,33 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/08/2016
120,33 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/08/2016
120,33 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/08/2016
120,79 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/08/2016
119,96 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/08/2016
120,85 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/08/2016
121,50 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/08/2016
120,36 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/08/2016
120,36 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/08/2016
120,36 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/08/2016
119,40 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/08/2016
118,28 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/08/2016
119,49 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/08/2016
118,98 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/08/2016
116,14 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/08/2016
116,14 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/08/2016
116,14 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/08/2016
115,25 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/08/2016
114,59 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/08/2016
116,40 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/08/2016
115,61 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
31/07/2016
116,14 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/07/2016
116,14 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/07/2016
116,14 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/07/2016
118,13 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/07/2016
119,08 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/07/2016
118,56 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/07/2016
118,14 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/07/2016
117,78 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/07/2016
117,78 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/07/2016
117,78 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/07/2016
118,16 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/07/2016
117,11 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/07/2016
115,89 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/07/2016
116,44 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/07/2016
115,88 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/07/2016
115,88 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/07/2016
115,88 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/07/2016
114,48 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/07/2016
114,73 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/07/2016
114,40 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/07/2016
112,52 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/07/2016
110,71 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/07/2016
110,71 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/07/2016
110,71 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/07/2016
110,98 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/07/2016
109,74 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/07/2016
110,12 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/07/2016
111,77 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/07/2016
110,47 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/07/2016
110,47 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/07/2016
110,47 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/06/2016
110,39 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/06/2016
108,43 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/06/2016
107,04 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/06/2016
108,12 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/06/2016
107,60 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/06/2016
107,60 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/06/2016
107,60 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/06/2016
106,48 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/06/2016
107,66 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/06/2016
106,44 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/06/2016
105,37 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/06/2016
105,14 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/06/2016
105,14 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/06/2016
105,14 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/06/2016
105,26 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/06/2016
106,13 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/06/2016
105,55 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/06/2016
105,67 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/06/2016
107,84 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/06/2016
107,84 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/06/2016
107,84 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/06/2016
109,15 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/06/2016
109,09 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/06/2016
109,48 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/06/2016
106,95 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/06/2016
108,82 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/06/2016
108,82 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/06/2016
108,82 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/06/2016
108,09 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/06/2016
107,74 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
31/05/2016
108,32 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/05/2016
107,12 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/05/2016
106,37 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/05/2016
106,37 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/05/2016
106,37 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/05/2016
105,56 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/05/2016
105,55 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/05/2016
103,17 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/05/2016
103,00 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/05/2016
103,43 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/05/2016
103,43 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/05/2016
103,43 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/05/2016
102,96 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/05/2016
103,28 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/05/2016
104,80 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/05/2016
103,43 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/05/2016
102,67 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/05/2016
102,67 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/05/2016
102,67 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/05/2016
103,30 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/05/2016
103,71 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/05/2016
103,84 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/05/2016
103,24 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/05/2016
103,31 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/05/2016
103,31 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/05/2016
103,31 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/05/2016
104,92 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/05/2016
105,09 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/05/2016
105,00 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/05/2016
107,01 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/05/2016
107,86 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/04/2016
107,86 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/04/2016
107,86 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/04/2016
108,82 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/04/2016
109,21 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/04/2016
109,81 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/04/2016
109,89 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/04/2016
111,23 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/04/2016
111,23 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/04/2016
111,23 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/04/2016
111,59 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/04/2016
109,88 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/04/2016
111,68 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/04/2016
111,07 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/04/2016
112,41 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/04/2016
112,41 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/04/2016
112,41 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/04/2016
112,47 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/04/2016
111,09 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/04/2016
106,75 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/04/2016
106,35 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/04/2016
105,82 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/04/2016
105,82 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/04/2016
105,82 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/04/2016
105,74 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/04/2016
105,52 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/04/2016
105,15 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/04/2016
105,83 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/04/2016
105,31 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/04/2016
105,31 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/04/2016
105,31 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
31/03/2016
107,25 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/03/2016
107,33 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/03/2016
105,76 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/03/2016
106,12 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/03/2016
106,12 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/03/2016
106,12 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/03/2016
106,12 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/03/2016
106,12 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/03/2016
107,24 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/03/2016
107,03 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/03/2016
106,27 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/03/2016
104,52 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/03/2016
104,52 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/03/2016
104,52 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/03/2016
100,90 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/03/2016
103,16 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/03/2016
102,80 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/03/2016
103,22 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/03/2016
102,16 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/03/2016
102,16 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/03/2016
102,16 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/03/2016
103,08 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/03/2016
102,38 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/03/2016
102,40 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/03/2016
104,51 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/03/2016
103,42 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/03/2016
103,42 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/03/2016
103,42 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/03/2016
102,22 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/03/2016
103,29 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/03/2016
99,60 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/02/2016
98,02 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/02/2016
98,37 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/02/2016
98,37 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/02/2016
98,37 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/02/2016
96,33 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/02/2016
98,53 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/02/2016
99,78 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/02/2016
99,96 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/02/2016
98,26 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/02/2016
98,26 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/02/2016
98,26 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/02/2016
98,72 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/02/2016
95,77 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/02/2016
95,46 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/02/2016
94,06 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/02/2016
89,51 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/02/2016
89,51 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/02/2016
89,51 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/02/2016
89,98 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/02/2016
94,52 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/02/2016
94,72 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/02/2016
96,08 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/02/2016
95,67 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/02/2016
95,67 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/02/2016
95,67 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/02/2016
95,70 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/02/2016
97,39 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/02/2016
99,92 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/02/2016
100,36 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
31/01/2016
100,28 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/01/2016
100,28 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/01/2016
100,28 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/01/2016
98,01 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/01/2016
97,71 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/01/2016
97,68 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/01/2016
101,09 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/01/2016
99,58 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/01/2016
99,58 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/01/2016
99,58 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/01/2016
95,89 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/01/2016
97,93 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/01/2016
101,95 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/01/2016
99,31 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/01/2016
100,30 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/01/2016
100,30 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/01/2016
100,30 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/01/2016
102,40 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/01/2016
104,01 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/01/2016
102,69 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/01/2016
103,45 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/01/2016
107,55 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/01/2016
107,55 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/01/2016
107,55 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/01/2016
107,41 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/01/2016
113,23 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/01/2016
114,03 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/01/2016
113,46 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/01/2016
117,55 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/01/2016
117,55 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/01/2016
117,55 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
31/12/2015
117,55 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/12/2015
116,98 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/12/2015
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28/12/2015
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27/12/2015
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22/12/2015
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21/12/2015
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20/12/2015
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19/12/2015
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17/12/2015
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15/12/2015
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14/12/2015
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13/12/2015
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12/12/2015
113,98 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/12/2015
113,98 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/12/2015
115,39 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/12/2015
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08/12/2015
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03/12/2015
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02/12/2015
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01/12/2015
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30/11/2015
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29/11/2015
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121,32 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
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21/11/2015
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20/11/2015
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19/11/2015
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09/11/2015
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08/11/2015
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07/11/2015
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123,83 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
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03/11/2015
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02/11/2015
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01/11/2015
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31/10/2015
119,33 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/10/2015
119,33 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/10/2015
120,22 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/10/2015
119,39 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/10/2015
120,66 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/10/2015
120,61 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/10/2015
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24/10/2015
119,81 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
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17/10/2015
116,52 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
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15/10/2015
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13/10/2015
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12/10/2015
115,41 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/10/2015
113,59 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/10/2015
113,59 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/10/2015
113,59 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
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110,53 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/10/2015
110,53 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/10/2015
107,07 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/09/2015
106,83 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/09/2015
104,82 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/09/2015
107,61 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/09/2015
107,69 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/09/2015
107,69 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/09/2015
107,69 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/09/2015
106,69 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/09/2015
108,40 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/09/2015
110,64 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/09/2015
109,89 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/09/2015
109,65 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/09/2015
109,65 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/09/2015
109,65 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/09/2015
109,65 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/09/2015
110,02 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/09/2015
106,31 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/09/2015
107,53 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/09/2015
107,68 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/09/2015
107,68 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/09/2015
107,68 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/09/2015
108,87 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/09/2015
111,35 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/09/2015
107,93 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/09/2015
104,49 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/09/2015
105,18 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/09/2015
105,18 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/09/2015
105,18 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/09/2015
104,69 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/09/2015
104,24 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/09/2015
105,47 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
31/08/2015
109,00 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/08/2015
108,87 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/08/2015
108,87 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/08/2015
108,87 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/08/2015
107,67 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/08/2015
102,01 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/08/2015
103,54 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/08/2015
103,24 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/08/2015
110,25 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/08/2015
110,25 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/08/2015
110,25 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/08/2015
113,73 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/08/2015
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18/08/2015
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17/08/2015
120,44 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/08/2015
120,46 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/08/2015
120,46 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/08/2015
120,46 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/08/2015
121,58 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/08/2015
120,15 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/08/2015
124,43 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/08/2015
125,86 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/08/2015
125,21 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/08/2015
125,21 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/08/2015
125,21 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/08/2015
125,46 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/08/2015
125,63 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/08/2015
124,58 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/08/2015
125,06 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/08/2015
124,87 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/08/2015
124,87 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
31/07/2015
124,87 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/07/2015
124,76 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/07/2015
124,24 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/07/2015
124,61 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/07/2015
124,44 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/07/2015
130,95 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/07/2015
130,95 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/07/2015
130,95 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/07/2015
132,13 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/07/2015
132,00 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/07/2015
133,82 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/07/2015
133,55 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/07/2015
133,07 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/07/2015
133,07 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/07/2015
133,07 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/07/2015
130,88 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/07/2015
129,07 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/07/2015
130,19 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/07/2015
130,86 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/07/2015
127,26 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/07/2015
127,26 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/07/2015
127,26 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/07/2015
125,43 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/07/2015
119,58 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/07/2015
127,17 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/07/2015
130,44 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/07/2015
133,65 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/07/2015
133,65 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/07/2015
133,65 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/07/2015
136,41 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/07/2015
137,05 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/06/2015
135,66 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/06/2015
133,49 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/06/2015
136,13 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/06/2015
136,13 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/06/2015
136,13 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/06/2015
140,06 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/06/2015
141,65 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/06/2015
139,87 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/06/2015
135,89 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/06/2015
135,54 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/06/2015
135,54 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/06/2015
135,54 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/06/2015
135,01 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/06/2015
137,23 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/06/2015
136,52 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/06/2015
139,47 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/06/2015
143,12 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/06/2015
143,12 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/06/2015
143,12 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/06/2015
139,80 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/06/2015
137,99 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/06/2015
139,41 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/06/2015
142,69 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/06/2015
141,75 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/06/2015
141,75 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/06/2015
141,75 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/06/2015
141,51 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/06/2015
143,80 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/06/2015
146,13 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/06/2015
144,82 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
31/05/2015
144,48 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/05/2015
144,48 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/05/2015
144,48 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/05/2015
146,07 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/05/2015
150,81 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/05/2015
150,70 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/05/2015
147,49 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/05/2015
144,33 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/05/2015
144,33 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/05/2015
144,33 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/05/2015
141,47 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/05/2015
141,93 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/05/2015
140,53 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/05/2015
136,68 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/05/2015
138,14 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/05/2015
138,14 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/05/2015
138,14 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/05/2015
135,13 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/05/2015
137,88 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/05/2015
138,34 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/05/2015
141,32 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/05/2015
138,02 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/05/2015
138,02 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/05/2015
138,02 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/05/2015
134,45 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/05/2015
137,99 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/05/2015
140,35 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/05/2015
142,96 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/05/2015
142,15 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/05/2015
142,15 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/05/2015
142,15 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/04/2015
142,64 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/04/2015
146,64 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/04/2015
148,16 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/04/2015
149,24 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/04/2015
147,62 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/04/2015
147,62 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/04/2015
147,62 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/04/2015
148,15 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/04/2015
150,26 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/04/2015
148,25 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/04/2015
143,52 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/04/2015
142,79 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/04/2015
142,79 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/04/2015
142,79 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/04/2015
147,72 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/04/2015
147,59 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/04/2015
147,37 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/04/2015
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12/04/2015
145,13 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/04/2015
145,13 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/04/2015
145,13 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/04/2015
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08/04/2015
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07/04/2015
129,01 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/04/2015
128,98 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/04/2015
128,98 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/04/2015
128,98 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/04/2015
128,98 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/04/2015
128,98 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/04/2015
128,35 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
31/03/2015
127,03 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/03/2015
125,40 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/03/2015
122,18 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/03/2015
122,18 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/03/2015
122,18 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/03/2015
120,82 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/03/2015
121,06 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/03/2015
121,34 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/03/2015
122,37 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/03/2015
122,42 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/03/2015
122,42 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/03/2015
122,42 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/03/2015
123,60 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/03/2015
123,28 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/03/2015
120,82 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/03/2015
121,72 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/03/2015
120,34 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/03/2015
120,34 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/03/2015
120,34 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/03/2015
119,00 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/03/2015
118,93 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/03/2015
118,25 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/03/2015
118,36 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/03/2015
116,73 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/03/2015
116,73 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/03/2015
116,73 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/03/2015
115,41 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/03/2015
115,43 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/03/2015
115,97 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/03/2015
117,54 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/03/2015
116,90 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/02/2015
116,90 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/02/2015
116,90 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/02/2015
116,41 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/02/2015
114,87 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/02/2015
114,63 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/02/2015
115,04 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/02/2015
114,70 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/02/2015
114,70 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/02/2015
114,70 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/02/2015
113,78 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/02/2015
113,95 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/02/2015
113,46 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/02/2015
113,47 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/02/2015
112,51 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/02/2015
112,51 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/02/2015
112,51 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/02/2015
112,09 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/02/2015
111,85 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/02/2015
112,64 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/02/2015
112,52 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/02/2015
111,26 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/02/2015
111,26 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/02/2015
111,26 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/02/2015
112,06 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/02/2015
111,97 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/02/2015
113,07 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/02/2015
112,79 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/02/2015
113,88 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
31/01/2015
113,88 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/01/2015
113,88 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/01/2015
114,20 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/01/2015
115,67 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/01/2015
116,40 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/01/2015
118,43 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/01/2015
118,55 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/01/2015
118,55 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/01/2015
118,55 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/01/2015
113,18 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/01/2015
113,46 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/01/2015
111,25 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/01/2015
109,10 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/01/2015
113,21 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/01/2015
113,21 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/01/2015
113,21 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/01/2015
113,00 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/01/2015
111,24 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/01/2015
111,58 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/01/2015
110,82 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/01/2015
111,50 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/01/2015
111,50 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/01/2015
111,50 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/01/2015
111,10 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/01/2015
110,12 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/01/2015
108,96 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/01/2015
109,78 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/01/2015
108,54 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/01/2015
108,54 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/01/2015
108,54 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/01/2015
106,43 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
31/12/2014
106,43 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/12/2014
105,02 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/12/2014
105,35 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/12/2014
103,10 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/12/2014
103,10 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/12/2014
103,10 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/12/2014
103,10 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/12/2014
103,10 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/12/2014
103,10 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/12/2014
103,65 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/12/2014
101,12 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/12/2014
101,12 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/12/2014
101,12 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/12/2014
100,50 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/12/2014
98,06 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/12/2014
97,76 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/12/2014
99,82 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/12/2014
99,90 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/12/2014
99,90 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/12/2014
99,90 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/12/2014
99,62 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/12/2014
100,46 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/12/2014
99,29 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/12/2014
103,96 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/12/2014
102,53 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/12/2014
102,53 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/12/2014
102,53 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/12/2014
103,14 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/12/2014
101,32 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/12/2014
100,91 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/12/2014
98,87 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/11/2014
101,68 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/11/2014
101,68 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/11/2014
101,68 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/11/2014
101,84 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/11/2014
102,31 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/11/2014
101,78 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/11/2014
102,25 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/11/2014
99,37 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/11/2014
99,37 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/11/2014
99,37 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/11/2014
98,01 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/11/2014
97,97 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/11/2014
98,70 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/11/2014
99,98 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/11/2014
101,10 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/11/2014
101,10 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/11/2014
101,10 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/11/2014
100,70 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/11/2014
100,11 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/11/2014
99,96 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/11/2014
99,37 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/11/2014
99,88 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/11/2014
99,88 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/11/2014
99,88 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/11/2014
99,36 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/11/2014
100,29 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/11/2014
101,00 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/11/2014
101,51 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/11/2014
101,61 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/11/2014
101,61 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
31/10/2014
101,61 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/10/2014
99,41 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/10/2014
99,00 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/10/2014
97,01 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/10/2014
96,54 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/10/2014
96,69 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/10/2014
96,69 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/10/2014
96,69 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/10/2014
96,44 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/10/2014
96,86 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/10/2014
95,41 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/10/2014
95,33 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/10/2014
94,68 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/10/2014
94,68 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/10/2014
94,68 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/10/2014
94,68 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/10/2014
95,96 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/10/2014
95,81 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/10/2014
96,29 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/10/2014
97,87 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/10/2014
97,87 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/10/2014
97,87 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/10/2014
98,81 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/10/2014
98,82 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/10/2014
99,00 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/10/2014
98,53 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/10/2014
96,61 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/10/2014
96,61 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/10/2014
96,61 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/10/2014
95,94 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/10/2014
96,37 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/09/2014
96,54 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/09/2014
96,07 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/09/2014
97,65 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/09/2014
97,65 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/09/2014
97,65 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/09/2014
98,28 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/09/2014
97,68 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/09/2014
96,53 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/09/2014
97,92 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/09/2014
99,42 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/09/2014
99,42 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/09/2014
99,42 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/09/2014
98,56 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/09/2014
98,60 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/09/2014
97,76 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/09/2014
99,56 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/09/2014
100,14 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/09/2014
100,14 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/09/2014
100,14 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/09/2014
100,66 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/09/2014
101,26 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/09/2014
103,72 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/09/2014
103,29 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/09/2014
103,00 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/09/2014
103,00 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/09/2014
103,00 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/09/2014
102,46 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/09/2014
100,96 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/09/2014
99,31 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/09/2014
99,00 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
31/08/2014
98,79 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/08/2014
98,79 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/08/2014
98,79 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/08/2014
98,94 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/08/2014
99,82 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/08/2014
100,14 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/08/2014
100,13 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/08/2014
99,71 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/08/2014
99,71 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/08/2014
99,71 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/08/2014
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20/08/2014
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19/08/2014
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16/08/2014
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13/08/2014
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12/08/2014
98,83 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/08/2014
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10/08/2014
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09/08/2014
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08/08/2014
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07/08/2014
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06/08/2014
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31/07/2014
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12/07/2014
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07/07/2014
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17/05/2014
87,02 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/05/2014
87,02 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/05/2014
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14/05/2014
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12/05/2014
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11/05/2014
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10/05/2014
83,51 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/05/2014
83,51 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
08/05/2014
83,19 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/05/2014
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06/05/2014
85,66 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/05/2014
86,17 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/05/2014
86,24 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/05/2014
86,24 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/05/2014
86,24 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/05/2014
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30/04/2014
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29/04/2014
87,19 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/04/2014
87,39 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/04/2014
90,04 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/04/2014
90,04 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/04/2014
90,04 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/04/2014
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23/04/2014
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22/04/2014
90,95 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/04/2014
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20/04/2014
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19/04/2014
90,11 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
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15/04/2014
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91,68 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/04/2014
91,68 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
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24/03/2014
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23/03/2014
94,09 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
22/03/2014
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20/03/2014
93,90 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/03/2014
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18/03/2014
94,47 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/03/2014
93,48 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/03/2014
93,63 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/03/2014
93,63 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/03/2014
93,63 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/03/2014
95,38 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/03/2014
96,66 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/03/2014
98,47 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/03/2014
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09/03/2014
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08/03/2014
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07/03/2014
100,10 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/03/2014
101,27 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/03/2014
100,97 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/03/2014
100,27 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/03/2014
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02/03/2014
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01/03/2014
100,18 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/02/2014
100,18 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/02/2014
100,83 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/02/2014
98,44 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/02/2014
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24/02/2014
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23/02/2014
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22/02/2014
98,90 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/02/2014
98,90 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/02/2014
98,30 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/02/2014
99,02 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/02/2014
98,60 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/02/2014
98,73 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/02/2014
98,21 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/02/2014
98,21 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/02/2014
98,21 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/02/2014
97,69 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/02/2014
98,63 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/02/2014
97,42 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/02/2014
96,23 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/02/2014
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08/02/2014
95,50 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
07/02/2014
95,50 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/02/2014
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29/01/2014
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28/01/2014
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25/01/2014
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24/01/2014
97,38 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/01/2014
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22/01/2014
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17/01/2014
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16/01/2014
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15/01/2014
101,02 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/01/2014
99,64 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/01/2014
99,72 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/01/2014
99,74 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
11/01/2014
99,74 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
10/01/2014
99,74 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
09/01/2014
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08/01/2014
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07/01/2014
99,70 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
06/01/2014
100,10 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
05/01/2014
100,75 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
04/01/2014
100,75 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
03/01/2014
100,75 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
02/01/2014
101,15 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
01/01/2014
100,07 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
31/12/2013
100,07 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
30/12/2013
98,97 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
29/12/2013
98,51 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
28/12/2013
98,51 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
27/12/2013
98,51 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
26/12/2013
97,32 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
25/12/2013
97,32 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
24/12/2013
97,32 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
23/12/2013
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22/12/2013
96,89 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
21/12/2013
96,89 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
20/12/2013
96,89 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
19/12/2013
97,98 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
18/12/2013
98,27 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
17/12/2013
97,83 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
16/12/2013
98,56 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
15/12/2013
99,32 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
14/12/2013
99,32 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
13/12/2013
99,32 INVESCO PRC EQUITY FUND C (D)
12/12/2013
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11/12/2013
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INVESCO PRC EQUITY FUND C (D) 21,006,5522,090,30
Act. Chine 31,299,4920,520,47
MSCI China 28,578,7322,220,40
Performances annuelles
 2015201420132012201120102009
INVESCO PRC EQUITY FUND C (D) 10,446,3515,8514,11-21,1411,8467,80
Act. Chine 6,6721,615,1915,44-18,5516,5863,98
MSCI China 2,7922,63-0,8419,91-15,4212,8056,78

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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