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BNP PARIBAS DOUBLE GARANTIE 07/2017 I - FR0011042852

Fiche d'identité
VL 1 082,70 EUR (22/02/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011042852
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Eurostat Eurozone HICP ex-Tobacco (EUR) IX
Gérant Clement Georges
Date de création 23/05/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Fonds à garantie ou à formule Euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie offrent une garantie en capital à l'échéance du fonds ou une valeur liquidative minimum garantie sur une période donnée (fonds à garantie), ou conditionnent la performance à échéance du fonds à des évolutions de cours sur les marchés financiers (fonds à formule). Ils sont libellés en euro.

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion de l’OPCVM est (i) de participer partiellement à des stratégies obligataires actives mises en oeuvre par BNP Paribas Asset Management afin d’offrir un rendement supérieur à celui de l’inflation sur un horizon de 6 ans (ii) tout en garantissant, à l’échéance, le capital initialement investi majoré de l’inflation de la zone euro sur la période. Afin de réaliser l’objectif de gestion, le fonds mettra en oeuvre des stratégies d'allocation obligataire actives alliées à des investissements dans des actifs dits de « portage ». Les actifs dits de « portage », ou « non risqués », sont constitués via :- des titres de créance ou obligations à revenu fixe ou variable libellés en EUR, notés au minimum AA- /A1/P1 (S&P, Moody’s ou Fitch) lors de leur acquisition et de maturité inférieure au 13 juillet 2017 - des dépôts à terme et pensions - des OPCVM monétaires ou obligataires - des produits dérivés de taux (en ajustement de sensibilité) - des produits dérivés liés à l'inflation: swaps et/ou options sur inflation (pour la couverture de la garantie).

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,7 %
Frais courants ? 0,5 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 100 000 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 février 2017
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