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NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1 - LU0630389541

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Performance en base 100 du 09/07/2011 au 20/05/2014
 
NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2014
134,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2014
134,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2014
134,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2014
134,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2014
134,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2014
134,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2014
134,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2014
134,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2014
134,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2014
133,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2014
133,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2014
133,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2014
133,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2014
132,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2014
132,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2014
132,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2014
132,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2014
132,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2014
132,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2014
132,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2014
131,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2014
132,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2014
131,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2014
131,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2014
131,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2014
131,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2014
132,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2014
132,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2014
132,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2014
132,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2014
131,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2014
131,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2014
131,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2014
131,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2014
131,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2014
131,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2014
131,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2014
131,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2014
131,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2014
131,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2014
131,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2014
131,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2014
131,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2014
131,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2014
132,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2014
132,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2014
132,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2014
131,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2014
131,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2014
131,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2014
131,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2014
131,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2014
131,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2014
131,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2014
131,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2014
130,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2014
130,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2014
129,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2014
129,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2014
129,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2014
129,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2014
129,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2014
129,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2014
129,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2014
128,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2014
128,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2014
128,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2014
128,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2014
128,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2014
128,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2014
129,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2014
129,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2014
129,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2014
129,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2014
129,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2014
129,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2014
130,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2014
130,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2014
129,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2014
129,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2014
129,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2014
129,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2014
130,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2014
130,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2014
129,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2014
129,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2014
129,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2014
129,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2014
129,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2014
128,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2014
128,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2014
128,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2014
128,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2014
128,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2014
128,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2014
128,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2014
128,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2014
129,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2014
128,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2014
129,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2014
128,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2014
128,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2014
128,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2014
128,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2014
129,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2014
128,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2014
128,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2014
128,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2014
128,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2014
128,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2014
128,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2014
128,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2014
128,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2014
128,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2014
128,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2014
128,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2014
128,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2014
128,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2014
129,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2014
129,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2014
129,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2014
129,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2014
129,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2014
129,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2014
129,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2014
129,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2014
128,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2014
128,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2014
128,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2014
128,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2014
128,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2014
128,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2014
128,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2014
128,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2014
128,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2014
128,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2014
128,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2014
128,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2014
127,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2014
127,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2013
127,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2013
126,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2013
126,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2013
126,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2013
126,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2013
127,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2013
127,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2013
127,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2013
127,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2013
127,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2013
127,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2013
127,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2013
127,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2013
127,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2013
127,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2013
127,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2013
127,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2013
127,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2013
127,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2013
126,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2013
126,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2013
126,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2013
126,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2013
126,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2013
126,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2013
126,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2013
126,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2013
127,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2013
127,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2013
127,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2013
127,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2013
127,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2013
127,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2013
127,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2013
127,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2013
127,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2013
128,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2013
127,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2013
127,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2013
127,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2013
128,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2013
128,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2013
127,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2013
128,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2013
128,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2013
128,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2013
128,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2013
127,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2013
127,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2013
127,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2013
128,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2013
128,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2013
128,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2013
128,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2013
129,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2013
128,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2013
128,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2013
128,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2013
128,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2013
128,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2013
128,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2013
128,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2013
127,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2013
127,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2013
127,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2013
127,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2013
127,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2013
127,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2013
127,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2013
127,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2013
127,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2013
127,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2013
127,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2013
127,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2013
127,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2013
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16/10/2013
127,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2013
127,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2013
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13/10/2013
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12/10/2013
126,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2013
126,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2013
126,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2013
126,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2013
126,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2013
126,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2013
125,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2013
125,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2013
125,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2013
125,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2013
125,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2013
125,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2013
125,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2013
125,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2013
125,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2013
125,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2013
126,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2013
126,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2013
126,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2013
126,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2013
126,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2013
126,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2013
126,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2013
126,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2013
126,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2013
125,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2013
125,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2013
125,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2013
125,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2013
125,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2013
125,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2013
125,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2013
124,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2013
125,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2013
125,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2013
125,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2013
125,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2013
125,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2013
125,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2013
125,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2013
125,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2013
125,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2013
125,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2013
125,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2013
125,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2013
124,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2013
124,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2013
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25/08/2013
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24/08/2013
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23/08/2013
124,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2013
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20/08/2013
124,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2013
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18/08/2013
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17/08/2013
125,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2013
125,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2013
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14/08/2013
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13/08/2013
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12/08/2013
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11/08/2013
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10/08/2013
126,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2013
126,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2013
126,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2013
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06/08/2013
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05/08/2013
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126,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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126,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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126,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2013
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31/07/2013
126,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2013
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29/07/2013
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28/07/2013
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27/07/2013
126,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2013
126,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2013
127,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2013
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23/07/2013
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21/07/2013
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127,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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126,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2013
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10/07/2013
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09/07/2013
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08/07/2013
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07/07/2013
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05/07/2013
127,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2013
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03/07/2013
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02/07/2013
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01/07/2013
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30/06/2013
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29/06/2013
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28/06/2013
127,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2013
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26/06/2013
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25/06/2013
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24/06/2013
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23/06/2013
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19/06/2013
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18/06/2013
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17/06/2013
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127,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2013
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12/06/2013
126,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2013
126,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2013
128,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2013
128,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2013
128,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2013
128,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2013
128,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2013
130,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2013
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03/06/2013
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02/06/2013
131,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2013
131,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2013
131,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2013
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29/05/2013
131,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2013
133,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2013
133,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2013
133,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2013
133,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2013
133,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2013
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22/05/2013
134,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2013
134,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2013
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134,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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134,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2013
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15/05/2013
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14/05/2013
133,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2013
133,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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134,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2013
134,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2013
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06/05/2013
133,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2013
133,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2013
133,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2013
133,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2013
133,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2013
132,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2013
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29/04/2013
132,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2013
132,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2013
132,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2013
132,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2013
132,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2013
132,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2013
132,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2013
132,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2013
131,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2013
131,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2013
131,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2013
131,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2013
131,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2013
131,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2013
132,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2013
131,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2013
131,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2013
131,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2013
131,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2013
131,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2013
131,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2013
131,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2013
131,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2013
131,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2013
131,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2013
132,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2013
131,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2013
131,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2013
131,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2013
131,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2013
131,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2013
131,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2013
131,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2013
131,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2013
131,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2013
131,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2013
130,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2013
130,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2013
130,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2013
130,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2013
130,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2013
131,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2013
130,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2013
130,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2013
130,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2013
130,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2013
130,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2013
131,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2013
130,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2013
130,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2013
130,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2013
130,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2013
130,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2013
130,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2013
130,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2013
130,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2013
130,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2013
130,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2013
130,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2013
130,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2013
130,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2013
129,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2013
129,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2013
129,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2013
129,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2013
129,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2013
129,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2013
128,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2013
128,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2013
128,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2013
128,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2013
128,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2013
128,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2013
128,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2013
128,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2013
127,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2013
127,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2013
127,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2013
127,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2013
127,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2013
127,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2013
127,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2013
126,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2013
126,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2013
126,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2013
126,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2013
126,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2013
126,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2013
126,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2013
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29/01/2013
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28/01/2013
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27/01/2013
128,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2013
128,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2013
128,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2013
129,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2013
129,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2013
129,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2013
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20/01/2013
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19/01/2013
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18/01/2013
129,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2013
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16/01/2013
129,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2013
129,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2013
128,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2013
128,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2013
128,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2013
128,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2013
129,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2013
130,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2013
130,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2013
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03/10/2012
126,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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01/10/2012
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30/09/2012
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29/09/2012
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28/09/2012
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27/09/2012
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26/09/2012
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25/09/2012
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125,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2012
125,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2012
125,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2012
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19/09/2012
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125,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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125,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2012
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20/08/2012
125,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2012
126,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2012
126,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2012
126,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2012
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15/08/2012
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14/08/2012
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13/08/2012
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126,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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126,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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126,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2012
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08/08/2012
125,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2012
125,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2012
125,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2012
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04/08/2012
125,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2012
125,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2012
126,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2012
125,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2012
124,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2012
125,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2012
123,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2012
123,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2012
123,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2012
123,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2012
124,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2012
124,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2012
124,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2012
125,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2012
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20/07/2012
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19/07/2012
124,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2012
124,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2012
124,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2012
124,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2012
124,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2012
124,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2012
124,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2012
124,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2012
123,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2012
123,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2012
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08/07/2012
122,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2012
122,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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122,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2012
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04/07/2012
121,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2012
120,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2012
120,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2012
118,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2012
118,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2012
118,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2012
120,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2012
120,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2012
120,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2012
120,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2012
119,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2012
119,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2012
119,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2012
119,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2012
118,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2012
118,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2012
119,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2012
118,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2012
118,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2012
118,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2012
118,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2012
118,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2012
119,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2012
118,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2012
118,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2012
118,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2012
118,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2012
118,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2012
118,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2012
117,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2012
117,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2012
118,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2012
118,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2012
118,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2012
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30/05/2012
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29/05/2012
117,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2012
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27/05/2012
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26/05/2012
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25/05/2012
117,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2012
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23/05/2012
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22/05/2012
116,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2012
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20/05/2012
116,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2012
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18/05/2012
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17/05/2012
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116,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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14/05/2012
116,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2012
116,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2012
116,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2012
116,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2012
116,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2012
116,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2012
116,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2012
116,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2012
116,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2012
116,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2012
116,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2012
115,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2012
115,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2012
114,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2012
114,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2012
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28/04/2012
114,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2012
114,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2012
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24/04/2012
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23/04/2012
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22/04/2012
113,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2012
113,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2012
113,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2012
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18/04/2012
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17/04/2012
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16/04/2012
114,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2012
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14/04/2012
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13/04/2012
114,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2012
113,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2012
113,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2012
114,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2012
114,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2012
114,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2012
114,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2012
114,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2012
114,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2012
113,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2012
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02/04/2012
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31/03/2012
112,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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27/03/2012
112,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2012
112,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2012
113,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2012
113,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2012
113,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2012
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20/03/2012
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19/03/2012
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09/03/2012
114,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2012
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07/03/2012
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03/03/2012
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02/03/2012
113,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2012
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29/02/2012
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28/02/2012
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27/02/2012
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24/02/2012
110,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2012
111,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2012
111,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2012
111,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2012
110,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2012
111,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2012
111,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2012
111,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2012
112,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2012
112,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2012
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13/02/2012
110,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2012
110,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2012
110,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2012
110,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2012
109,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2012
110,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2012
110,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2012
111,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2012
110,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2012
110,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2012
110,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2012
110,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2012
109,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2012
110,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2012
110,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2012
109,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2012
109,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2012
109,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2012
109,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2012
110,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2012
109,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2012
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22/01/2012
110,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2012
110,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2012
110,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2012
110,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2012
110,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2012
110,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2012
111,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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06/01/2012
110,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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04/01/2012
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03/01/2012
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02/01/2012
108,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2012
108,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2011
108,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2011
108,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2011
108,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2011
108,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2011
107,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2011
107,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2011
107,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2011
107,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2011
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22/12/2011
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21/12/2011
107,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2011
107,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2011
107,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2011
107,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2011
107,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2011
107,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2011
107,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2011
108,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2011
107,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2011
106,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2011
105,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2011
105,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2011
105,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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105,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2011
105,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2011
105,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2011
104,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2011
104,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2011
104,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2011
104,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2011
104,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2011
103,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2011
104,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2011
104,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2011
104,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2011
104,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2011
104,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2011
104,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2011
104,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2011
104,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2011
104,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2011
104,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2011
104,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2011
104,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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16/11/2011
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08/11/2011
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07/11/2011
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06/11/2011
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05/11/2011
104,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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104,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2011
101,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2011
101,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2011
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25/10/2011
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23/10/2011
100,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2011
100,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2011
100,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2011
101,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2011
101,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2011
101,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2011
101,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2011
100,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2011
100,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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100,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2011
101,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2011
100,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2011
100,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2011
99,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2011
100,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2011
100,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2011
100,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2011
100,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2011
100,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2011
100,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2011
101,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2011
101,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2011
101,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2011
101,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2011
99,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2011
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27/09/2011
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26/09/2011
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25/09/2011
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24/09/2011
101,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2011
101,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2011
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19/09/2011
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18/09/2011
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16/09/2011
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15/09/2011
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14/09/2011
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11/09/2011
104,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2011
104,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2011
104,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2011
102,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2011
102,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2011
101,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2011
101,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2011
101,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2011
101,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2011
101,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2011
100,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2011
99,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2011
99,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2011
98,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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99,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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21/08/2011
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19/08/2011
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18/08/2011
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17/08/2011
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09/08/2011
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06/08/2011
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05/08/2011
101,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2011
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03/08/2011
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02/08/2011
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01/08/2011
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30/07/2011
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29/07/2011
100,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2011
100,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2011
99,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2011
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25/07/2011
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22/07/2011
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08/07/2011
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/05/2014
111,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/05/2014
111,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/05/2014
111,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/05/2014
111,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/05/2014
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11/05/2014
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110,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/05/2014
108,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/04/2014
108,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/04/2014
108,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/04/2014
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108,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/04/2014
108,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
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14/04/2014
108,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/04/2014
108,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/04/2014
108,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/04/2014
108,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/03/2014
107,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
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104,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
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104,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,01 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
14/05/2014
107,03 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
13/05/2014
106,81 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
12/05/2014
106,46 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
11/05/2014
106,46 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
10/05/2014
106,46 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
09/05/2014
106,46 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
08/05/2014
106,34 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
07/05/2014
105,72 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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105,34 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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102,59 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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102,44 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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102,50 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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102,69 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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102,53 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
08/12/2013
102,33 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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102,33 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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102,33 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
05/12/2013
102,12 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
04/12/2013
102,14 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
03/12/2013
101,99 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
02/12/2013
102,41 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
01/12/2013
102,66 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
30/11/2013
102,66 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
29/11/2013
102,66 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
28/11/2013
102,68 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
27/11/2013
102,83 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
26/11/2013
103,08 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
25/11/2013
103,29 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
24/11/2013
103,24 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
23/11/2013
103,24 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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21/11/2013
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20/11/2013
103,78 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
19/11/2013
103,78 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
18/11/2013
103,80 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
17/11/2013
103,42 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
16/11/2013
103,42 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
15/11/2013
103,42 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
14/11/2013
103,11 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
13/11/2013
102,89 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
12/11/2013
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11/11/2013
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10/11/2013
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09/11/2013
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07/11/2013
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04/11/2013
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03/11/2013
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02/11/2013
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01/11/2013
104,79 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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18/05/2013
113,53 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
17/05/2013
113,53 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
16/05/2013
113,47 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
15/05/2013
113,60 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
14/05/2013
113,69 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
13/05/2013
113,73 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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113,81 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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113,81 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
09/05/2013
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113,80 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
07/05/2013
113,75 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
06/05/2013
113,77 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
05/05/2013
113,67 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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113,67 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
03/05/2013
113,67 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
02/05/2013
113,43 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
01/05/2013
113,06 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
30/04/2013
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29/04/2013
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28/04/2013
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27/04/2013
113,06 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
26/04/2013
113,06 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
25/04/2013
113,15 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
24/04/2013
113,04 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
23/04/2013
112,92 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
22/04/2013
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108,83 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
09/10/2012
108,82 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
08/10/2012
108,59 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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109,02 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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109,02 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
05/10/2012
109,02 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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103,72 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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103,65 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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103,65 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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103,77 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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103,70 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
01/05/2012
103,24 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
30/04/2012
103,24 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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102,96 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
28/04/2012
102,96 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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102,96 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
26/04/2012
103,02 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
25/04/2012
102,64 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
24/04/2012
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22/04/2012
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102,19 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
20/04/2012
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19/04/2012
102,30 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
18/04/2012
102,34 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
17/04/2012
102,54 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
16/04/2012
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15/04/2012
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14/04/2012
102,38 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
13/04/2012
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12/04/2012
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08/04/2012
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07/04/2012
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06/04/2012
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05/04/2012
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04/04/2012
102,51 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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102,39 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
30/03/2012
102,39 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
29/03/2012
102,22 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
28/03/2012
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27/03/2012
102,58 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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102,65 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
25/03/2012
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102,37 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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96,11 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
30/11/2011
95,70 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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94,73 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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94,48 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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94,48 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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94,71 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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97,31 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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96,70 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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96,56 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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96,56 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
14/10/2011
96,56 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
13/10/2011
96,47 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
12/10/2011
96,22 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
11/10/2011
95,71 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
10/10/2011
95,48 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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95,26 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
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94,64 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
05/10/2011
94,11 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
04/10/2011
93,89 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
03/10/2011
94,70 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
02/10/2011
94,14 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
01/10/2011
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30/09/2011
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97,81 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
15/09/2011
97,81 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
14/09/2011
98,33 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
13/09/2011
98,76 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
12/09/2011
99,09 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
11/09/2011
99,78 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
10/09/2011
99,78 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
09/09/2011
99,78 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
08/09/2011
99,62 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
07/09/2011
99,42 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
06/09/2011
99,40 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
05/09/2011
99,63 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
04/09/2011
99,83 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
03/09/2011
99,83 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
02/09/2011
99,83 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
01/09/2011
99,63 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
31/08/2011
99,45 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
30/08/2011
98,95 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
29/08/2011
98,69 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
28/08/2011
98,48 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
27/08/2011
98,48 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
26/08/2011
98,48 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
25/08/2011
98,43 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
24/08/2011
98,41 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
23/08/2011
98,73 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
22/08/2011
98,91 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
21/08/2011
98,90 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
20/08/2011
98,90 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
19/08/2011
98,90 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
18/08/2011
98,79 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
17/08/2011
98,72 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
16/08/2011
98,48 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
15/08/2011
97,98 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
14/08/2011
97,98 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
13/08/2011
97,98 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
12/08/2011
97,98 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
11/08/2011
97,76 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
10/08/2011
98,09 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
09/08/2011
98,18 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
08/08/2011
98,84 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
07/08/2011
99,83 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
06/08/2011
99,83 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
05/08/2011
99,83 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
04/08/2011
100,41 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
03/08/2011
100,25 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
02/08/2011
100,58 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
01/08/2011
100,57 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
31/07/2011
99,95 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
30/07/2011
99,95 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
29/07/2011
99,95 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
28/07/2011
99,94 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
27/07/2011
99,75 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
26/07/2011
99,94 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
25/07/2011
99,88 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
24/07/2011
99,78 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
23/07/2011
99,78 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
22/07/2011
99,78 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
21/07/2011
99,84 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
20/07/2011
99,47 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
19/07/2011
99,37 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
18/07/2011
99,24 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
17/07/2011
99,08 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
16/07/2011
99,08 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
15/07/2011
99,08 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
14/07/2011
99,30 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
13/07/2011
99,32 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
12/07/2011
99,15 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
11/07/2011
100,25 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
10/07/2011
100,00 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
09/07/2011
100,00 NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1
08/07/2011
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1 7,042,406,530,32
Oblig. Pays Emerg. Monde 11,383,836,770,52
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 34,5910,916,521,63
Performances annuelles
 20132012
NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1 -8,2115,35
Oblig. Pays Emerg. Monde -9,5813,62
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus -1,7419,20

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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