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NN(L) PAT EMG MKT DEBT OPPT P(D)Q EUR H1 - LU0630389541

Part suspendue
Fiche d'identité
VL 226,62 EUR (20/05/2014)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0630389541
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 35% JPM GBI EM Global Div + 25% JPM ELMI+ 25% JPM EMBI Global Div+ 15% JPM CEMBI Div hgd
Gérant Ron Drijkoningen
Date de création 08/07/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? The portfolio reflects the strategic asset allocation view of the manager of the sub-fund, expressed primarily via hard currency sovereign and corporate credit, local currency debt. Tactical asset allocation overlay is added to exploit short-term deviations from long-term asset allocation.This sub-fund is mainly invested in eligible worldwide investments. The underlying emerging market debt instruments will mainly be issued by public or private issuers in developing countries (“emerging markets”) in South and Central America (including the Caribbean), Central Europe, Eastern Europe, Asia, Africa and the Middle East.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? 1,66 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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