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LOF COMMODTS RISK PREMIA (USD) P - LU0640920905

Fiche d'identité
VL 5,62 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0640920905
Société de gestion Lombard Odier IM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? LOIM Commodity Index
Gérant Marc Pellaud, Laurent Joué
Date de création 06/07/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés d’un ou plusieurs des secteurs Energie, Matières Premières, Or et Métaux Précieux. Un portefeuille composé d'actions d'un seul secteur est généralement plus volatil qu'un portefeuille diversifié en termes d'exposition sectorielle.

Objectif de gestion ? Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD. Pour atteindre l’objectif susmentionné, le Compartiment conclura, avec un/des établissement(s) financier(s) de premier ordre, un ou plusieurs contrats de swap (le(s) "Swap(s)") dont le sous-jacent sera l’Indice. Par le(s) Swap(s), le Compartiment et la/les contrepartie(s) du/des Swap(s) (la/les "Contrepartie(s) du/des Swap(s)") conviennent d’échanger tout ou partie du montant des souscriptions contre la performance de l’Indice, moins les commissions et frais prélevés par la/les Contrepartie(s) du/des Swap(s) qui, dans des conditions de marché normales, n’excéderont pas 0,50% par an de la Valeur d’actif net du Compartiment. L’Indice vise à capter la performance de certaines matières premières au sein de différents secteurs par un investissement fictif dans des futures (constituant chacun une "Composante").

Région d'investissement Monde

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? 1,87 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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