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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

OPSIS PATRIMOINE ELIXIME - FR0010899187

Fiche d'identité
VL 109,19 EUR (31/08/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010899187
Société de gestion La Française Real Estate Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant UFG Real Estate Managers (poche immobilière), LFP (poche financière)
Date de création 11/12/2009
Freq. valorisation Bi-mensuel
Juridique SPPICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? OPCI

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent une partie de leur portefeuille en immobilier physique (immobilier de bureau, entrepôts, centres commerciaux, immobilier résidentiel).

Objectif de gestion ? L'OPCI a pour objectif de faire bénéficier aux actionnaires de l'exposition mixte à long terme des marchés immobiliers et des marchés financiers, en se constituant un patrimoine diversifié comprenant : ? une poche immobilière représentant 60% maximum de la valeur globale des actifs gérés, dont 51 % minimum et 60% maximum non coté ; ? une poche financière représentant 35 % maximum de la valeur globale des actifs gérés et investie principalement dans des OPCVM/FIA/ actions cotées, obligations de droit français ou européens. Les actions et/ou obligations de sociétés foncières cotées françaises et européennes au titre de ladite poche ; ? une poche de liquidité de 5 % minimum de la valeur globale des actifs gérés.

Frais
Frais de souscription maxi ? 7,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 4,3 %
Frais courants ? 1,21 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 22 septembre 2017
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