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NN (L) EMG MKT DEBT LCL BD X (C) USD - LU0546915728

Nom du fonds NN (L) EMG MKT DEBT LCL BD X (C) USD
Code ISIN LU0546915728
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence JPM GBI EM Diversified
Catégorie Quantalys Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 211,77 USD
  (21/11/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN (L) EMG MKT DEBT LCL BD X (C) USD
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 21/11/2017
Perf. veille 0,07 % 0,15 %
Perf. 4 semaines -1,38 % -0,46 %
Perf. 1er janvier -1,67 % -0,93 %
Perf. 1 an 0,99 % 1,02 %
Perf. 3 ans -3,39 % 10,21 %
Perf. 5 ans -9,10 % 11,74 %
Performances annuelles
Perf. 2016 11,69 % 11,46 %
Perf. 2015 -7,54 % 1,69 %
Perf. 2014 5,66 % 10,10 %
Données 3 ans au 31/10/2017
Perf. ann. -0,53 % 3,58 %
Volatilité 11,47 % 7,70 %
Sharpe -0,03 0,50
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 804 / 932 4
3 mois 760 / 929 4
6 mois 794 / 914 4
YTD 631 / 894 3
1 an 722 / 869 4
3 ans 555 / 708 4
5 ans 350 / 443 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -0,53 %
Surperf. ann. -7,18 %
Ecart de Suivi 8,89 %
Ratio d'info. -0,81
Beta 0,98
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,47 %
Très mauvais
Perte max -21,36 %
Très mauvais
DSR 8,18 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,18
Mauvais
VAR -3,03 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,79 %
Actif au 21/11/2017
Actif net de la part 5,47 M EUR
Variation de l'actif 3 mois -5,35 %
Actif net global 91,73 M EUR
Gérant Marcelo Assalin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 novembre 2017
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