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NN L EMG MKT CORPORATE DEBT X (C) USD - LU0574974837

Nom du fonds NN L EMG MKT CORPORATE DEBT X (C) USD
Code ISIN ? LU0574974837
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? FIXED INCOME
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Europe
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 310,17 USD
  (07/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L EMG MKT CORPORATE DEBT X (C) USD
Obligations Pays Emergents Europe
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 07/12/2016
Perf. veille 0,29 % 0,35 %
Perf. 4 semaines 1,23 % -1,19 %
Perf. 1er janvier 12,07 % 2,97 %
Perf. 1 an 9,13 % 2,12 %
Perf. 3 ans 40,90 % 11,63 %
Perf. 5 ans 58,12 % 25,79 %
Performances annuelles
Perf. 2015 8,01 % 1,66 %
Perf. 2014 16,75 % 6,54 %
Perf. 2013 -6,18 % -3,92 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 11,96 % 3,59 %
Volatilité ? 9,41 % 5,12 %
Sharpe ? 1,28 0,72
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 1 / 20 1
3 mois 1 / 20 1
6 mois 2 / 18 1
YTD 3 / 18 1
1 an 5 / 18 1
3 ans 1 / 15 1
5 ans 1 / 15 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 11,96 %
Surperf. ann. ? 1,61 %
Ecart de Suivi ? 4,58 %
Ratio d'info. ? 0,35
Beta ? 1,15
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,41 %
Très mauvais
Perte max ? -13,66 %
Mauvais
DSR ? 6,06 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,25
Très mauvais
VAR ? -2,13 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,86 %
Actif au 07/12/2016
Actif net de la part ? 3,65 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -16,43 %
Actif net global ? 24,01 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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