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NN L EMG MKT CORP DEBT X (C) EUR H1 - LU0574975057

Nom du fonds NN L EMG MKT CORP DEBT X (C) EUR H1
Code ISIN ? LU0574975057
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? FIXED INCOME
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Europe
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 300,40 EUR
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L EMG MKT CORP DEBT X (C) EUR H1
Obligations Pays Emergents Europe
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille -0,03 % -0,30 %
Perf. 4 semaines -2,44 % -2,03 %
Perf. 1er janvier 8,22 % 2,29 %
Perf. 1 an 5,40 % -0,21 %
Perf. 3 ans 7,89 % 10,60 %
Perf. 5 ans 23,39 % 25,65 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -3,50 % 1,66 %
Perf. 2014 2,90 % 6,54 %
Perf. 2013 -2,19 % -3,92 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 3,26 % 3,86 %
Volatilité ? 4,50 % 5,07 %
Sharpe ? 0,74 0,78
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 5 / 20 1
3 mois 10 / 20 2
6 mois 7 / 18 2
YTD 8 / 18 2
1 an 8 / 18 2
3 ans 8 / 15 2
5 ans 7 / 15 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,26 %
Surperf. ann. ? -7,08 %
Ecart de Suivi ? 6,20 %
Ratio d'info. ? -1,14
Beta ? 0,32
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,50 %
Très mauvais
Perte max ? -10,23 %
Mauvais
DSR ? 3,12 %
Bon
Beta baiss. ? 0,34
Moyen
VAR ? -1,03 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,98 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 426 777 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 19,67 %
Actif net global ? 23,82 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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