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THREADNEEDLE US$ HIGH INCOME BDS DU USD - LU0180519661

Nom du fonds THREADNEEDLE US$ HIGH INCOME BDS DU USD
Code ISIN ? LU0180519661
Société de gestion Threadneedle Invt. Svces
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Merrill Lynch US High Yield Cash Pay BB-B
Catégorie Quantalys ? Obligations USD haut rendement
Indice de réf. Quantalys ? ML High Yield Master II
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 22,74 USD
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
THREADNEEDLE US$ HIGH INCOME BDS DU USD
Obligations USD haut rendement
ML High Yield Master II
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 0,31 % -0,36 %
Perf. 4 semaines 2,96 % 3,21 %
Perf. 1er janvier 10,26 % 11,74 %
Perf. 1 an 8,40 % 9,58 %
Perf. 3 ans 39,29 % 33,47 %
Perf. 5 ans 58,82 % 56,09 %
Performances annuelles
Perf. 2015 9,33 % 6,19 %
Perf. 2014 16,31 % 13,03 %
Perf. 2013 -1,94 % 1,21 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 11,57 % 10,02 %
Volatilité ? 10,15 % 9,11 %
Sharpe ? 1,15 1,11
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 63 / 230 2
3 mois 54 / 218 1
6 mois 42 / 214 1
YTD 61 / 207 2
1 an 81 / 207 2
3 ans 2 / 173 1
5 ans 6 / 84 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 11,57 %
Surperf. ann. ? -1,70 %
Ecart de Suivi ? 4,86 %
Ratio d'info. ? -0,35
Beta ? 0,83
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,15 %
Mauvais
Perte max ? -15,11 %
Moyen
DSR ? 6,60 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,81
Très mauvais
VAR ? -2,66 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 1 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,55 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 2,43 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 18,50 %
Actif net global ? 122,77 M EUR
Gérant Brian Lavin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML High Yield Master II.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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