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THREADNEEDLE GBL ENERGY EQUITIES AEH EUR - LU0198729633

Nom du fonds THREADNEEDLE GBL ENERGY EQUITIES AEH EUR
Code ISIN ? LU0198729633
Société de gestion Threadneedle Invt. Svces
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI World Energy
Catégorie Quantalys ? Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or
Indice de réf. Quantalys ? MSCI World/Materials
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 20,68 EUR
  (19/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
THREADNEEDLE GBL ENERGY EQUITIES AEH EUR
Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or
MSCI World/Materials
Fonds Catégorie
Performances au 19/05/2017
Perf. veille 1,42 % -0,60 %
Perf. 4 semaines 1,77 % -2,36 %
Perf. 1er janvier -8,17 % -4,48 %
Perf. 1 an 5,08 % 12,93 %
Perf. 3 ans -31,36 % -1,01 %
Perf. 5 ans -5,61 % 7,02 %
Performances annuelles
Perf. 2016 21,53 % 27,42 %
Perf. 2015 -23,49 % -12,48 %
Perf. 2014 -13,68 % -1,44 %
Données 3 ans au 30/04/2017
Perf. ann. -12,17 % 0,24 %
Volatilité ? 20,54 % 16,57 %
Sharpe ? -0,58 0,02
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 103 / 215 2
3 mois 161 / 214 3
6 mois 195 / 214 4
YTD 172 / 214 4
1 an 185 / 211 4
3 ans 138 / 164 4
5 ans 73 / 130 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -12,17 %
Surperf. ann. ? -21,31 %
Ecart de Suivi ? 15,21 %
Ratio d'info. ? -1,40
Beta ? 0,82
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 20,54 %
Moyen
Perte max ? -51,30 %
Mauvais
DSR ? 15,77 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,11
Moyen
VAR ? -4,82 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,65 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,1 %
Actif au 19/05/2017
Actif net de la part ? 3,54 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -24,43 %
Actif net global ? 30,60 M EUR
Gérant Jonathan Mogil
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Materials.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 24 mai 2017
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