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THREADNEEDLE ENHANC. COMMODITIES AEH EUR - LU0515768454

Nom du fonds THREADNEEDLE ENHANC. COMMODITIES AEH EUR
Code ISIN ? LU0515768454
Société de gestion Threadneedle Invt. Svces
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Dow Jones-UBS Commodity Index
Catégorie Quantalys ? Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or
Indice de réf. Quantalys ? MSCI World/Materials
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 10,11 EUR
  (05/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
THREADNEEDLE ENHANC. COMMODITIES AEH EUR
Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or
MSCI World/Materials
Fonds Catégorie
Performances au 05/12/2016
Perf. veille 1,40 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 5,09 % 7,55 %
Perf. 1er janvier 10,86 % 24,34 %
Perf. 1 an 6,53 % 19,77 %
Perf. 3 ans -37,24 % 7,65 %
Perf. 5 ans -45,76 % -0,86 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -27,27 % -12,79 %
Perf. 2014 -22,11 % -2,50 %
Perf. 2013 -12,45 % -3,28 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. -15,05 % 1,41 %
Volatilité ? 12,40 % 16,74 %
Sharpe ? -1,21 0,09
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 163 / 212 4
3 mois 147 / 210 3
6 mois 190 / 210 4
YTD 159 / 204 4
1 an 146 / 204 3
3 ans 153 / 158 4
5 ans 105 / 123 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -15,05 %
Surperf. ann. ? -23,36 %
Ecart de Suivi ? 17,62 %
Ratio d'info. ? -1,33
Beta ? 0,25
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 12,40 %
Très bon
Perte max ? -50,93 %
Mauvais
DSR ? 10,22 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,41
Très bon
VAR ? -3,29 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,1 %
Actif au 05/12/2016
Actif net de la part ? 4,79 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 4,95 %
Actif net global ? 78,36 M EUR
Gérant Donora David
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Materials.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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