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NN L COMMODITY ENHANCED X (C) CZK H1 - LU0629872945

Nom du fonds NN L COMMODITY ENHANCED X (C) CZK H1
Code ISIN ? LU0629872945
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? STRUCTURED PRODUCTS
Catégorie Quantalys ? Matières Premières physiques
Indice de réf. Quantalys ? S&P GSCI (total return)
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 248,35 CZK
  (05/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L COMMODITY ENHANCED X (C) CZK H1
Matières Premières physiques
S&P GSCI (total return)
Fonds Catégorie
Performances au 05/12/2016
Perf. veille 1,44 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 4,37 % 3,96 %
Perf. 1er janvier 11,54 % 10,93 %
Perf. 1 an 7,51 % 7,58 %
Perf. 3 ans -30,88 % -10,00 %
Perf. 5 ans -47,45 % -28,10 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -25,25 % -13,10 %
Perf. 2014 -17,23 % -6,11 %
Perf. 2013 -19,02 % -17,57 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. -12,28 % -3,85 %
Volatilité ? 11,28 % 7,82 %
Sharpe ? -1,08 -0,48
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 49 / 67 3
3 mois 43 / 67 3
6 mois 37 / 67 3
YTD 34 / 66 3
1 an 28 / 66 2
3 ans 30 / 51 3
5 ans 34 / 37 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -12,28 %
Surperf. ann. ? 2,29 %
Ecart de Suivi ? 14,01 %
Ratio d'info. ? 0,16
Beta ? 0,41
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,28 %
Bon
Perte max ? -47,05 %
Moyen
DSR ? 8,97 %
Bon
Beta baiss. ? 0,37
Bon
VAR ? -2,79 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,3 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,7 %
Actif au 05/12/2016
Actif net de la part ? 968 026 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 21,28 %
Actif net global ? 47,06 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le S&P GSCI (total return).
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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