AMUNDI ETF EUROCOREXFINIBOXXUCITSETF (C) - FR0011020940

Fiche d'identité
VL 110,24 EUR (18/01/2018)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN FR0011020940
Société de gestion Amundi ETF
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Indice de référence Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA (Non-Financials)
Gérant
Date de création 28/04/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de Fonds Non
Fonds ISR Non
ETF Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. Non
Eligible P.E.A. PME Non
Gestion
Catégorie Quantalys Obligations Euro secteur privé

Description de la catégorie Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion En souscrivant à AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF vous investissez dans un OPCVM indiciel dont l'objectif est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l’indice Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA Non-Financials (« l’Indice ») quelle que soit son évolution, positive ou négative. L’objectif d’écart de suivi maximal entre l’évolution de la valeur liquidative du fonds et celle de l’Indice est de 2%. L’Indice, coupons réinvestis (les coupons versés par les titres de créance composant l’indice sont intégrés dans le calcul de l’indice), libellé en euro, est calculé et publié par le fournisseur d’indices Markit Indices Limited.

Les obligations entrant dans la composition de l’Indice Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA Non-Financials sont issues de l’univers des titres libellés en euros émis par les sociétés publiques ou privées non financières (dites « corporates »).

Afin de répliquer l'Indice, l’OPCVM échange la performance des actifs détenus par le fonds contre celle de l’Indice en concluant un contrat d’échange à terme ou « total return swap » (un instrument financier à terme « TRS ») (Réplication synthétique de l'Indice).


Frais
Frais de souscription maxi Courtage
Frais de rachat maxi Courtage
Frais de gestion maxi 0,16 %
Frais courants 0,16 %
Commission de surperformance Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum 1 part
Investissement suivant minimum 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 22 janvier 2018
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