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CNP MOYEN TERME T N EUR - FR0011047323

Fiche d'identité
VL 24 672,47 EUR (23/05/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011047323
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant FABIEN VIEILLEFOSSE
Date de création 10/06/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Moyen Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale résiduelle entre 3 et 5 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, mais plus élevé que les fonds Obligations Euro court terme, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion de l’OPCVM est d’obtenir, sur une durée minimale de placement recommandée de deux ans, un rendement supérieur à celui d’un panier représentatif d’obligations émises par des émetteurs publics et/privés et libellées en euros, repris dans le tableau ci-dessous, ci après dénommé le « Panier de référence », dont les échéances interviendront au plus tard en 2019.L’OPCVM sera principalement exposé dans des obligations et autres titres de créances assimilables émis par des émetteurs publics et/ou privés d’un pays membres de l’OCDE dont la notation est de BBB-/Baa3 (dite « Investment Grade») lors de leur acquisition selon l’échelle S&P ou Moody’s ou Fitch. Il peut également être exposé jusqu’à 15 % de son actif en titres plus risqués dont les émetteurs ont une notation inférieure à BBB-/Baa3 (dit « spéculatif » ou « High Yield ») et jusqu’à 15% en obligations sécurisées (covered bonds). La fourchette de sensibilité de l’OPCVM est comprise entre 0 et 8 (la sensibilité est l’indication de la variation de la valeur de l’actif de l’OPCVM lorsque les taux d’intérêt varient de 1 %). L’OPCVM peut détenir jusqu’à 100 % de l’actif net en parts et/ou actions d’OPCVM.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,4 %
Frais courants ? 0,08 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 25 mai 2017
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