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CPR REFLEX STRATEDIS 0-50 - FR0010806943

Fonds dissous le 07/12/2016
Fiche d'identité
VL 118 005,47 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010806943
Société de gestion Cpr Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Cyril Geneslay
Date de création 01/10/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion consiste à obtenir sur le moyen terme – 3 ans minimum – la performance la plus élevée sous contrainte de volatilité (volatilité annualisée prévisionnelle maximale de 10% sur 52 semaines glissantes) en exploitant la diversité de toutes les classes d’actifs. CPR Reflex Stratédis est un OPCVM d’OPCVM diversifié associant plusieurs classes d’actifs entre elles. La stratégie mise en place s’articule en deux temps : 1/ Dans un premier temps, une approche discrétionnaire qui vise : A - à sélectionner via des OPCVM (dont ETF) des actifs représentant toutes les classes d’actifs (actions, taux, crédit –dont High Yield- change, matières premières …), ayant trait à toutes les zones géographiques (y compris pays emergents) et toutes les catégories de capitalisation (y compris les petites capitalisations) ; B - définir l’allocation optimale entre les différentes classes d’actifs sélectionnées. 2/Dans un second temps, un modèle de gestion quantitatif destiné à encadrer le risque global du portefeuille, notamment la volatilité ex-ante de celui-ci, estimera le poids à allouer aux classes d'actifs préalablement sélectionnées par l’approche discrétionnaire. La volatilité annualisée prévisionnelle maximale est de 10% sur 52 semaines glissantes. La volatilité mesure l’amplitude des variations de prix d’un actif donné par rapport à la moyenne de celles-ci. Pour respecter cette contrainte de volatilité, l’allocation entre les différentes classes d’actifs se fera selon les limites suivantes : - de 0 à 40% de l’actif en OPCVM action; - entre 50 et 100% de l’actif en OPCVM de taux, obligataires ou monétaires notés « Investment Grade » et instruments de taux ou monétaires notés BBB- au minimum; Cependant, le FCP peut investir au maximum 10% sur des OPCVM obligataires high yield. - 10% maximum en investissements alternatifs.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,45 %
Frais courants ? 0,81 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 février 2017
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