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PTR KOSMOS I EUR - LU0635020901

Nom du fonds PTR KOSMOS I EUR
Code ISIN ? LU0635020901
Société de gestion Pictet Asset Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro taux
Indice de réf. Quantalys ? EONIA + 2%
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 110,36 EUR
  (20/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
PTR KOSMOS I EUR
Performance absolue euro taux
EONIA + 2%
Fonds Catégorie
Performances au 20/07/2017
Perf. veille 0,07 % 0,11 %
Perf. 4 semaines 0,31 % -0,75 %
Perf. 1er janvier -0,86 % -1,68 %
Perf. 1 an 0,17 % -0,55 %
Perf. 3 ans 0,83 % 5,00 %
Perf. 5 ans 5,00 % 9,14 %
Performances annuelles
Perf. 2016 2,18 % 1,35 %
Perf. 2015 0,47 % 2,70 %
Perf. 2014 0,94 % 4,98 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 0,22 % 1,78 %
Volatilité ? 1,20 % 3,24 %
Sharpe ? 0,35 0,61
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 170 / 349 2
3 mois 176 / 346 3
6 mois 218 / 338 3
YTD 218 / 338 3
1 an 191 / 327 3
3 ans 132 / 234 3
5 ans 77 / 127 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,22 %
Surperf. ann. ? -1,61 %
Ecart de Suivi ? 1,20 %
Ratio d'info. ? -1,34
Beta ? -3,26
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 1,20 %
Très bon
Perte max ? -1,81 %
Très bon
DSR ? 0,77 %
Très bon
Beta baiss. ? -
VAR ? -0,26 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 1,6 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,48 %
Actif au 20/07/2017
Actif net de la part ? 486,37 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,72 %
Actif net global ? 541,80 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 25 juillet 2017
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