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INVESCO USD RESERVE FUND C (C) - LU0100597557

Fiche d'identité
VL 90,35 USD (02/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0100597557
Société de gestion Invesco Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Fed Funds Rate
Gérant David Taylor
Date de création 01/08/1999
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire USD

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titre du marché monétaire libellés en dollar US, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire en dollar US, comme le LIBOR.

Objectif de gestion ? Ce Compartiment privilégie la rentabilité maximum du capital tout en préservant une grande sécurité, en investissant dans des titres à rémunération fixe et à échéance rapprochée, dont la durée initiale ou résiduelle ne dépasse pas 12 mois. Les actifs du Compartiment peuvent également inclure des titres d’emprunt à taux révisable et des titres d’emprunt assortis d’une échéance supérieure à 12 mois, sous réserve que, selon les conditions de l’émission ou grâce à des instruments et techniques adéquats, le taux d’intérêt concerné soit révisé au moins une fois par an en fonction des conditions du marché.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,25 %
Frais courants ? 0,08 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 250 000 USD
Investissement suivant minimum ? 0,01 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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