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INVESCO USD RESERVE FUND C (C) - LU0100597557

Nom du fonds INVESCO USD RESERVE FUND C (C)
Code ISIN ? LU0100597557
Société de gestion Invesco Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Fed Funds Rate
Catégorie Quantalys ? Monétaire USD
Indice de réf. Quantalys ? ML USD LIBOR 3M Const.Maturity
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 90,48 USD
  (23/02/2017)
 
 
Prospectus DICI
INVESCO USD RESERVE FUND C (C)
Monétaire USD
ML USD LIBOR 3M Const.Maturity
Fonds Catégorie
Performances au 23/02/2017
Perf. veille 0,00 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 1,59 % 1,62 %
Perf. 1er janvier 0,14 % -0,04 %
Perf. 1 an 4,91 % 5,36 %
Perf. 3 ans 31,05 % 31,25 %
Perf. 5 ans 27,46 % 29,27 %
Performances annuelles
Perf. 2016 3,71 % 4,28 %
Perf. 2015 11,70 % 11,25 %
Perf. 2014 13,68 % 14,00 %
Données 3 ans au 31/01/2017
Perf. ann. 8,17 % 8,24 %
Volatilité ? 8,44 % 8,16 %
Sharpe ? 0,98 1,02
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 40 / 58 3
3 mois 20 / 58 2
6 mois 32 / 58 3
YTD 38 / 58 3
1 an 34 / 57 3
3 ans 27 / 53 2
5 ans 27 / 51 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 8,17 %
Surperf. ann. ? 0,08 %
Ecart de Suivi ? 4,30 %
Ratio d'info. ? 0,02
Beta ? 0,82
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,44 %
Bon
Perte max ? -8,58 %
Moyen
DSR ? 5,41 %
Bon
Beta baiss. ? 0,91
Moyen
VAR ? -1,89 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,08 %
Actif au 23/02/2017
Actif net de la part ? 22,40 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -27,30 %
Actif net global ? 123,70 M EUR
Gérant David Taylor
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML USD LIBOR 3M Const.Maturity.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 février 2017
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