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INVESCO EURO BD FD C EUR CAP - LU0100597805

Fiche d'identité
VL 7,91 EUR (22/11/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN LU0100597805
Société de gestion Invesco Asset Management
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Indice de référence Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index
Gérant Lyndon Man, Luke Greenwood
Date de création 09/08/1999
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de Fonds Non
Fonds ISR Non
ETF Non
FIA Non
Eligible P.E.A. Non
Eligible P.E.A. PME Non
Gestion
Catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion Le Fonds a pour objectif de générer une appréciation à long terme du capital, couplée à un revenu. Le Fonds investit principalement dans des titres de créance libellés en euros. Le Fonds investit principalement dans des titres de créance (y compris des obligations contingentes convertibles) émis par des gouvernements ou des sociétés du monde entier. Le Fonds peut investir dans des titres de créance en difficulté (titres en difficulté). Le Fonds peut également s’exposer à des créances titrisées. Le Fonds investit dans des produits dérivés (instruments complexes), et son exposition totale pourrait être supérieure à sa valeur liquidative. Le Fonds fait un usage intensif des produits dérivés (instruments complexes) pour (i) réduire le risque et/ou générer du capital ou des revenus supplémentaires, et/ou (ii) atteindre ses objectifs d’investissement en produisant des effets de levier variables (c’est-à-dire en prenant une exposition au marché supérieure à sa valeur liquidative). Dans le respect de ses objectifs, le Fonds fait l’objet d’une gestion active sans qu’aucune contrainte ne lui soit imposée par un indice de référence.

Frais
Frais de souscription maxi 5,26 %
Frais de rachat maxi Néant
Frais de gestion maxi 0,5 %
Frais courants 0,67 %
Commission de surperformance Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum 800 000 EUR
Investissement suivant minimum 0,01 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 novembre 2017
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