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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

INVESCO GBL BD FD A USD CAP - LU0113592215

Nom du fonds INVESCO GBL BD FD A USD CAP
Code ISIN ? LU0113592215
Société de gestion Invesco Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Mstar GIF OS Global Bond
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 8,98 USD
  (22/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
INVESCO GBL BD FD A USD CAP
Obligations Monde diversifiées
ML Global Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 22/09/2017
Perf. veille 0,20 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 0,01 % -0,17 %
Perf. 1er janvier -5,18 % -1,82 %
Perf. 1 an -1,42 % -1,17 %
Perf. 3 ans 11,13 % 6,82 %
Perf. 5 ans 17,45 % 13,02 %
Performances annuelles
Perf. 2016 2,75 % 3,88 %
Perf. 2015 9,95 % 2,90 %
Perf. 2014 12,92 % 8,72 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 4,26 % 2,41 %
Volatilité ? 7,24 % 3,84 %
Sharpe ? 0,62 0,69
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 1020 / 1469 3
3 mois 957 / 1462 3
6 mois 1107 / 1438 4
YTD 1116 / 1394 4
1 an 833 / 1325 3
3 ans 189 / 1004 1
5 ans 203 / 629 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,26 %
Surperf. ann. ? -0,15 %
Ecart de Suivi ? 4,32 %
Ratio d'info. ? -0,03
Beta ? 0,86
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,24 %
Mauvais
Perte max ? -8,94 %
Moyen
DSR ? 4,86 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,81
Mauvais
VAR ? -1,61 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,05 %
Actif au 22/09/2017
Actif net de la part ? 22,55 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -10,46 %
Actif net global ? 86,65 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 24 septembre 2017
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