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HSBC GIF GLB EMG MKTS LOCAL DEBT AC USD - LU0544980633

Performance en base 100 du 19/08/2014 au 18/08/2017
 
HSBC GIF GLB EMG MKTS LOCAL DEBT AC USD
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2017
124,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2017
124,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2017
124,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2017
124,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2017
123,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2017
123,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2017
123,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2017
123,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2017
123,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2017
123,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2017
124,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2017
123,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2017
123,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2017
123,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2017
123,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2017
122,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2017
122,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2017
123,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2017
123,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2017
123,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2017
123,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2017
123,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2017
123,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2017
124,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2017
123,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2017
123,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2017
124,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2017
124,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2017
124,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2017
123,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2017
124,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2017
124,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2017
124,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2017
124,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2017
124,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2017
124,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2017
124,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2017
124,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2017
124,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2017
124,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2017
124,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2017
124,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2017
124,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2017
124,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2017
125,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2017
125,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2017
125,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2017
124,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2017
124,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2017
124,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2017
124,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2017
125,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2017
126,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2017
126,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2017
126,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2017
126,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2017
126,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2017
126,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2017
126,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2017
127,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2017
127,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2017
126,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2017
126,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2017
126,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2017
127,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2017
126,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2017
126,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2017
126,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2017
126,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2017
126,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2017
126,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2017
126,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2017
126,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2017
126,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2017
126,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2017
126,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2017
126,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2017
126,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2017
126,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2017
126,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2017
126,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2017
126,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2017
126,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2017
126,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2017
126,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2017
126,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2017
126,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2017
125,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2017
125,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2017
125,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2017
125,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2017
125,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2017
126,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2017
126,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2017
127,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2017
127,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2017
128,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2017
128,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2017
128,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2017
128,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2017
128,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2017
127,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2017
127,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2017
127,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2017
127,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2017
127,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2017
127,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2017
128,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2017
128,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2017
127,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2017
128,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2017
127,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2017
127,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2017
128,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2017
127,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2017
127,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2017
127,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2017
129,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2017
129,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2017
129,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2017
128,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2017
128,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2017
129,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2017
129,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2017
129,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2017
129,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2017
129,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2017
129,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2017
129,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2017
129,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2017
129,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2017
129,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2017
129,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2017
129,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2017
128,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2017
128,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2017
128,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2017
128,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2017
127,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2017
127,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2017
127,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2017
127,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2017
127,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2017
126,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2017
126,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2017
126,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2017
126,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2017
126,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2017
126,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2017
126,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2017
126,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2017
126,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2017
126,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2017
126,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2017
126,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2017
126,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2017
127,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2017
126,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2017
126,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2017
126,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2017
126,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2017
126,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2017
127,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2017
128,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2017
128,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2017
128,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2017
128,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2017
128,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2017
128,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2017
128,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2017
128,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2017
128,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2017
128,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2017
128,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2017
128,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2017
128,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2017
128,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2017
128,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2017
128,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2017
127,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2017
127,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2017
127,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2017
127,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2017
126,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2017
127,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2017
127,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2017
127,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2017
127,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2017
127,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2017
127,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2017
126,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2017
126,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2017
126,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2017
125,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2017
125,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2017
125,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2017
125,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2017
124,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2017
125,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2017
124,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2017
125,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2017
125,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2017
125,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2017
125,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2017
125,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2017
124,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2017
124,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2017
125,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2017
125,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2017
125,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2017
125,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2017
125,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2017
125,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2017
125,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2017
126,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2017
125,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2017
125,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2017
125,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2017
125,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2017
126,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2017
125,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2017
126,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2017
126,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2017
126,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2017
126,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2017
125,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2017
126,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2017
126,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2017
125,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2017
125,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2016
125,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2016
125,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2016
125,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2016
126,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2016
125,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2016
125,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2016
125,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2016
125,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2016
125,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2016
125,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2016
125,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2016
126,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2016
125,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2016
125,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2016
125,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2016
125,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2016
125,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2016
123,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2016
123,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2016
123,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2016
124,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2016
124,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2016
124,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2016
123,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2016
122,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2016
122,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2016
122,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2016
122,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2016
122,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2016
122,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2016
122,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2016
123,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2016
123,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2016
123,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2016
123,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
123,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
123,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
123,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/11/2016
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122,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2016
123,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
123,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
123,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
122,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
122,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
122,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
121,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
122,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
122,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2016
122,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2016
122,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2016
123,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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123,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2016
123,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
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122,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2016
122,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2016
122,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
122,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
123,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2016
124,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2016
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2016
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
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125,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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19/10/2016
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17/10/2016
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16/10/2016
124,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2016
124,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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124,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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11/10/2016
123,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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25/09/2016
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24/09/2016
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22/09/2016
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21/09/2016
122,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2016
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19/09/2016
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17/09/2016
121,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2016
121,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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13/09/2016
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12/09/2016
122,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2016
122,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2016
122,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2016
122,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2016
122,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2016
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06/09/2016
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05/09/2016
123,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2016
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122,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2016
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31/08/2016
123,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2016
123,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2016
123,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2016
122,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2016
122,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2016
122,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2016
121,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2016
122,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2016
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2016
121,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2016
121,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2016
121,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2016
121,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2016
121,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2016
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16/08/2016
122,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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122,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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122,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2016
122,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2016
122,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
122,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2016
122,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2016
122,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
122,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
121,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2016
120,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2016
120,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2016
121,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2016
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30/07/2016
121,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2016
121,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
121,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2016
122,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2016
122,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2016
122,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2016
122,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2016
122,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2016
122,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2016
122,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2016
122,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
122,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2016
121,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2016
121,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2016
121,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2016
121,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2016
121,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2016
121,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2016
121,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2016
121,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2016
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09/07/2016
121,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2016
121,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2016
120,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2016
120,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2016
120,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2016
120,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2016
119,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2016
119,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2016
119,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
119,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2016
119,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2016
119,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
119,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2016
118,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2016
118,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
118,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
117,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
117,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
117,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
116,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
116,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
116,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
116,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
117,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
116,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
116,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
116,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2016
117,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
117,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
117,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
117,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2016
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07/06/2016
116,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
116,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
116,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
116,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
116,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
116,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
116,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2016
116,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2016
116,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2016
116,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2016
116,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2016
116,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
116,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2016
116,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2016
116,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2016
115,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2016
115,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2016
115,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
115,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
115,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
115,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
115,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
115,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
115,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
115,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
115,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
115,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
114,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
114,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
114,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
114,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
114,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
114,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
114,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
113,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
114,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
114,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
114,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
114,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
114,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
115,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
115,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
114,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
115,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2016
115,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
115,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
115,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
115,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
115,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
114,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
114,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
114,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
114,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
114,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
115,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
114,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
113,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
113,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
113,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
113,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
113,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
113,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
113,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2016
113,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2016
113,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
113,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2016
113,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
113,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
113,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
113,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
113,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2016
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27/03/2016
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24/03/2016
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23/03/2016
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22/03/2016
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20/03/2016
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19/03/2016
113,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2016
113,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
112,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2016
113,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2016
113,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2016
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13/03/2016
113,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2016
113,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2016
113,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2016
112,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2016
113,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2016
113,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2016
113,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2016
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05/03/2016
113,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2016
113,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2016
113,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2016
113,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2016
113,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2016
113,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2016
112,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2016
112,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2016
112,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2016
111,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2016
111,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2016
111,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2016
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20/02/2016
110,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
110,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
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17/02/2016
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16/02/2016
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15/02/2016
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14/02/2016
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12/02/2016
108,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
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10/02/2016
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09/02/2016
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110,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2016
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03/02/2016
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31/01/2016
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30/01/2016
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29/01/2016
112,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2016
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27/01/2016
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26/01/2016
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25/01/2016
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24/01/2016
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23/01/2016
111,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2016
111,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
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20/01/2016
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19/01/2016
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18/01/2016
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17/01/2016
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14/01/2016
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13/01/2016
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12/01/2016
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11/01/2016
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10/01/2016
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09/01/2016
111,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2016
111,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2016
112,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2016
113,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2016
113,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2016
112,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2016
112,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2016
112,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2016
112,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2015
112,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
111,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2015
112,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2015
111,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2015
111,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2015
111,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
111,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
111,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
112,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2015
111,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2015
111,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2015
112,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2015
112,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
112,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
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16/12/2015
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15/12/2015
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14/12/2015
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111,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2015
111,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2015
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09/12/2015
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08/12/2015
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07/12/2015
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05/12/2015
113,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2015
113,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2015
113,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2015
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01/12/2015
116,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2015
116,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2015
116,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2015
116,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
116,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2015
116,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2015
116,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2015
116,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2015
116,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2015
116,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2015
116,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
116,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
115,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2015
115,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2015
115,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2015
115,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2015
115,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2015
115,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2015
115,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2015
115,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2015
115,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2015
115,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2015
115,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2015
115,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2015
115,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2015
115,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2015
115,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2015
115,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2015
114,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2015
113,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2015
113,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2015
113,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2015
113,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2015
113,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2015
113,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2015
113,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2015
113,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2015
113,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2015
113,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2015
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22/10/2015
112,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2015
110,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2015
110,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2015
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110,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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110,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2015
110,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2015
110,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2015
109,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2015
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12/10/2015
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11/10/2015
110,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2015
110,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2015
110,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2015
110,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2015
110,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2015
110,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2015
110,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2015
109,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2015
109,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2015
109,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2015
109,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2015
109,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2015
108,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2015
108,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2015
109,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2015
109,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2015
109,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2015
108,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2015
110,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2015
110,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2015
110,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2015
109,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2015
109,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2015
109,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2015
110,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2015
110,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2015
110,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2015
109,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2015
110,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2015
110,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2015
110,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2015
110,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2015
111,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2015
110,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
111,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2015
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05/09/2015
111,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2015
111,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2015
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02/09/2015
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01/09/2015
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12/08/2015
111,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2015
112,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2015
113,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2015
113,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2015
113,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2015
113,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2015
113,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2015
114,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2015
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03/08/2015
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02/08/2015
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01/08/2015
113,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2015
113,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2015
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29/07/2015
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28/07/2015
113,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2015
112,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2015
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25/07/2015
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24/07/2015
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23/07/2015
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22/07/2015
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21/07/2015
114,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2015
114,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2015
115,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2015
115,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2015
115,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2015
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15/07/2015
113,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2015
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13/07/2015
113,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2015
112,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2015
112,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2015
112,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2015
112,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2015
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07/07/2015
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05/07/2015
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29/06/2015
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28/06/2015
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27/06/2015
112,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2015
112,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2015
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24/06/2015
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23/06/2015
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22/06/2015
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21/06/2015
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20/06/2015
111,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2015
111,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2015
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17/06/2015
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112,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2015
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02/06/2015
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01/06/2015
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31/05/2015
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30/05/2015
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29/05/2015
115,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2015
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27/05/2015
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26/05/2015
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25/05/2015
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24/05/2015
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23/05/2015
115,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2015
115,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2015
114,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2015
114,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2015
114,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2015
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17/05/2015
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16/05/2015
112,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2015
112,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2015
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12/05/2015
112,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2015
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10/05/2015
113,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2015
113,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2015
113,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2015
112,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2015
112,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2015
113,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2015
113,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2015
113,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2015
113,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2015
113,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2015
113,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2015
114,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2015
115,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2015
116,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2015
116,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2015
116,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
116,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
116,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2015
117,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2015
116,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2015
116,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
116,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
116,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
116,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
117,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
118,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
117,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
118,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2015
117,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
117,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
117,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
117,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
116,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
115,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
113,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
114,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
114,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
114,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
114,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
115,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
115,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
114,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2015
114,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2015
114,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
114,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
113,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2015
113,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
113,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
113,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
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21/03/2015
114,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
114,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
114,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2015
114,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2015
114,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
114,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2015
115,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2015
115,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
115,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
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11/03/2015
115,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
114,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2015
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08/03/2015
113,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2015
113,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2015
113,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
112,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2015
112,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2015
111,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2015
111,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2015
111,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2015
111,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2015
111,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2015
111,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2015
110,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2015
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23/02/2015
110,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2015
110,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2015
110,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2015
110,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2015
109,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2015
110,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2015
109,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2015
109,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2015
109,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
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13/02/2015
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10/02/2015
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09/02/2015
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08/02/2015
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07/02/2015
109,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2015
109,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
109,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2015
109,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2015
108,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2015
109,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2015
109,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2015
109,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
109,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2015
109,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2015
109,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2015
108,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2015
109,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2015
110,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2015
110,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2015
110,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
108,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2015
107,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2015
107,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
106,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2015
107,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2015
107,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
107,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
107,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2015
105,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
105,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2015
105,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2015
105,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
105,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
105,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
105,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
105,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
104,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
104,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
104,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
104,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
104,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
104,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
104,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
104,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2014
103,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
103,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
103,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
103,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
103,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
103,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
103,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
103,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
103,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
103,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
103,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
102,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2014
100,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2014
99,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2014
100,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2014
101,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2014
101,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
101,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
102,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2014
102,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2014
103,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2014
104,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2014
104,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2014
104,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
104,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
104,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2014
104,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2014
104,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2014
104,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2014
104,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2014
104,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2014
104,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2014
104,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2014
104,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2014
104,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2014
104,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2014
104,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2014
104,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2014
104,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
103,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2014
103,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2014
103,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2014
103,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2014
104,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2014
104,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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104,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2014
104,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2014
104,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2014
104,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2014
104,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2014
104,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2014
104,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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104,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2014
104,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2014
104,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2014
104,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2014
104,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2014
104,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2014
104,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2014
104,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2014
103,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2014
103,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2014
103,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2014
103,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/10/2014
103,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2014
102,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2014
102,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2014
102,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2014
102,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2014
102,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2014
103,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2014
103,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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17/09/2014
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102,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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30/08/2014
101,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2014
101,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2014
101,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2014
101,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2014
101,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2014
101,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2014
100,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2014
100,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2014
100,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2014
100,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2014
100,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2014
100,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2014
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/08/2017
114,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/08/2017
114,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/08/2017
114,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/08/2017
113,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/08/2017
113,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/08/2017
113,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/08/2017
113,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/08/2017
113,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/08/2017
113,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/08/2017
113,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/08/2017
113,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
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06/08/2017
113,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
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21/07/2017
114,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
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19/07/2017
115,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/07/2017
114,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/07/2017
115,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/07/2017
115,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/07/2017
115,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/07/2017
115,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/07/2017
115,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/07/2017
114,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/07/2017
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09/07/2017
114,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/07/2017
114,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/07/2017
115,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/07/2017
115,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/07/2017
115,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/07/2017
115,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/06/2017
115,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/06/2017
115,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/06/2017
115,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/06/2017
116,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
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25/06/2017
117,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/06/2017
117,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/06/2017
117,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/06/2017
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21/06/2017
117,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/06/2017
117,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/06/2017
117,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/06/2017
117,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/06/2017
117,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/06/2017
117,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
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03/06/2017
116,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/06/2017
116,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/06/2017
116,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/05/2017
116,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/05/2017
116,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/05/2017
116,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/05/2017
116,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/05/2017
116,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/05/2017
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117,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
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118,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
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118,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
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118,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/05/2017
118,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/05/2017
118,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
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118,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
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118,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/04/2017
118,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/04/2017
118,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/04/2017
118,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/04/2017
118,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/04/2017
118,34 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/04/2017
118,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/04/2017
119,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/04/2017
119,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/04/2017
119,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/04/2017
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120,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
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118,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
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118,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
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118,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
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Oblig. Pays Emerg. Monde 11,521,7010,27-9,7013,31
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 11,627,5914,25-1,7419,20

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