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GLG EM CCY & FIXED INCOME ALT DL H USD - IE00B3VY2V67

Part fermée à la souscription
Fiche d'identité
VL 96,95 USD (30/12/2013)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B3VY2V67
Société de gestion GLG Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 18/08/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro taux

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en appliquant une ou plusieurs stratégies aux produits de taux.

Objectif de gestion ? L’objectif d’investissement du Compartiment GLG EM Currency & Fixed Income Alternative est de fournir un rendement positif en termes de revenu et d’appréciation du capital des investisseurs, au moyen d’investissements généralement réalisés sur des marchés émergents mondiaux. Le Compartiment investira principalement en titres à revenu fixe, notamment des obligations d’Etat ou d’entreprises à taux fixe et variable, dont l’émetteur a ou non reçu une notation d’émetteur sans risque (« investment grade ») et autres titres à revenu fixe, en instruments du marché monétaire (y compris des certificats de dépôt, billets de trésorerie et effets bancaires), en contrats de change à terme standard et indexés à un risque de crédit (c’est-à-dire des opérations de change à terme liées au crédit d’une société sous-jacente), ainsi qu’en contrats à terme non livrables, dérivés sur devises, obligations, crédit et taux d’intérêt.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2,75 %
Frais courants ? 3,05 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 USD
Investissement suivant minimum ? 500 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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