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THREADNEEDLE GBL OPPORTUN. BD FD AEH EUR - LU0640492830

Nom du fonds THREADNEEDLE GBL OPPORTUN. BD FD AEH EUR
Code ISIN ? LU0640492830
Société de gestion Threadneedle Invt. Svces
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? USD Deposit Rate à 1 mois +4,5%
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro taux
Indice de réf. Quantalys ? EONIA + 2%
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 14,85 EUR
  (07/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
THREADNEEDLE GBL OPPORTUN. BD FD AEH EUR
Performance absolue euro taux
EONIA + 2%
Fonds Catégorie
Performances au 07/12/2016
Perf. veille 0,00 % 0,04 %
Perf. 4 semaines -0,60 % 0,64 %
Perf. 1er janvier -3,57 % -0,10 %
Perf. 1 an -5,35 % -0,92 %
Perf. 3 ans -9,78 % 5,52 %
Perf. 5 ans -2,88 % 13,70 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -5,81 % 1,73 %
Perf. 2014 -1,15 % 3,54 %
Perf. 2013 2,10 % 1,08 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. -3,21 % 1,75 %
Volatilité ? 4,20 % 2,69 %
Sharpe ? -0,74 0,68
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 179 / 239 3
3 mois 166 / 236 3
6 mois 191 / 236 4
YTD 178 / 229 4
1 an 178 / 228 4
3 ans 140 / 144 4
5 ans 77 / 84 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -3,21 %
Surperf. ann. ? -5,14 %
Ecart de Suivi ? 4,19 %
Ratio d'info. ? -1,23
Beta ? 18,18
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,20 %
Moyen
Perte max ? -13,23 %
Mauvais
DSR ? 3,34 %
Moyen
Beta baiss. ? -
VAR ? -1,01 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,15 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,4 %
Actif au 07/12/2016
Actif net de la part ? 2,41 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -54,19 %
Actif net global ? 21,93 M EUR
Gérant James Cielinski
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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