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THREADNEEDLE GBL OPPORTUN. BD FD AEH EUR - LU0640492830

Nom du fonds THREADNEEDLE GBL OPPORTUN. BD FD AEH EUR
Code ISIN ? LU0640492830
Société de gestion Threadneedle Invt. Svces
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Citigroup USD 1 month Eurodeposit
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro taux
Indice de réf. Quantalys ? EONIA + 2%
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 14,79 EUR
  (16/11/2017)
 
 
Prospectus DICI
THREADNEEDLE GBL OPPORTUN. BD FD AEH EUR
Performance absolue euro taux
EONIA + 2%
Fonds Catégorie
Performances au 16/11/2017
Perf. veille 0,07 % -0,32 %
Perf. 4 semaines -0,20 % 0,05 %
Perf. 1er janvier -1,07 % -1,61 %
Perf. 1 an -1,33 % -0,67 %
Perf. 3 ans -11,49 % 3,40 %
Perf. 5 ans -8,70 % 8,60 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -2,92 % 1,67 %
Perf. 2015 -5,81 % 2,75 %
Perf. 2014 -1,15 % 4,87 %
Données 3 ans au 31/10/2017
Perf. ann. -4,01 % 1,36 %
Volatilité ? 3,96 % 3,10 %
Sharpe ? -0,95 0,52
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 215 / 341 3
3 mois 232 / 340 3
6 mois 149 / 334 2
YTD 174 / 324 3
1 an 222 / 313 3
3 ans 216 / 235 4
5 ans 110 / 122 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -4,01 %
Surperf. ann. ? -5,80 %
Ecart de Suivi ? 3,96 %
Ratio d'info. ? -1,46
Beta ? -7,31
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,96 %
Très mauvais
Perte max ? -13,29 %
Moyen
DSR ? 3,23 %
Moyen
Beta baiss. ? -
VAR ? -0,96 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,3 %
Actif au 16/11/2017
Actif net de la part ? 987 795 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -8,15 %
Actif net global ? 17,76 M EUR
Gérant Adrian Hilton
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 20 novembre 2017
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